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| 杰瑞股份(002353) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 696,907.36 | 409,165.50 | 234,164.73 | 112,587.75 | |
| 收到的税费返还 | 12,879.15 | 10,572.98 | 7,707.89 | 1,776.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,529.67 | 24,337.59 | 18,081.30 | 5,193.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 743,316.19 | 444,076.07 | 259,953.92 | 119,557.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 536,355.60 | 398,522.41 | 254,969.65 | 121,636.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,810.16 | 56,018.05 | 38,781.25 | 15,319.69 | |
| 支付的各项税费 | 38,473.72 | 28,345.33 | 21,518.21 | 14,938.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,360.60 | 52,043.52 | 36,019.31 | 18,850.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 720,000.08 | 534,929.30 | 351,288.43 | 170,745.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,316.11 | -90,853.24 | -91,334.50 | -51,187.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 340.81 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.65 | 23.11 | 22.64 | 12.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 268,096.35 | 145,299.29 | 182,427.91 | 149,912.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 268,489.81 | 146,622.40 | 182,750.55 | 149,924.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,231.25 | 40,673.25 | 25,165.03 | 12,085.51 | |
| 投资所支付的现金 | 3,240.00 | 4,240.00 | 2,820.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 255,187.38 | 46,994.19 | 100,718.57 | 106,319.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 309,658.63 | 91,907.44 | 128,703.61 | 118,405.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,168.82 | 54,714.96 | 54,046.94 | 31,519.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 189,660.01 | 131,573.27 | 84,862.46 | 42,843.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,476.33 | 20,088.61 | 19,788.93 | 9,349.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 215,626.35 | 152,151.87 | 105,141.39 | 52,682.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 107,860.29 | 59,505.97 | 21,683.08 | 9,796.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,304.17 | 13,911.66 | 12,840.91 | 647.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 708.96 | 708.96 | 708.96 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,778.39 | 25,346.50 | 14,118.10 | 11,134.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,942.85 | 98,764.12 | 48,642.10 | 21,579.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,683.49 | 53,387.75 | 56,499.29 | 31,103.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,593.67 | 4,288.91 | 2,139.27 | -137.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,424.46 | 21,538.39 | 21,351.01 | 11,297.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,790.66 | 118,790.66 | 118,790.66 | 118,790.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,215.12 | 140,329.05 | 140,141.66 | 130,088.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 139,235.61 | -- | 51,113.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,882.72 | -- | -1,204.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,831.71 | -- | 14,713.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,314.81 | -- | 601.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.22 | -- | 2.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 117.29 | -- | 153.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.56 | -- | 31.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 535.28 | -- | 140.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,611.66 | -- | -19,199.90 | -- | |
| 投资损失 | -3,515.46 | -- | -2,104.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,584.68 | -- | 704.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,335.61 | -- | 523.96 | -- | |
| 存货的减少 | -187,910.70 | -- | -130,965.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -149,048.80 | -- | -96,981.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 182,615.92 | -- | 84,561.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -155.62 | -- | 6,575.83 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,316.11 | -- | -91,334.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 163,215.12 | -- | 140,141.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 118,790.66 | -- | 118,790.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,424.46 | -- | 21,351.01 | -- | |
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