| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,834.77 | 20,012.90 | 13,472.69 | 4,589.97 |
| 收到的税费返还 | -- | 19.22 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,579.78 | 369.23 | 240.21 | 92.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,414.54 | 20,401.35 | 13,712.90 | 4,682.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,779.38 | 11,461.11 | 6,686.30 | 2,697.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,166.16 | 1,261.73 | 734.01 | 360.73 |
| 支付的各项税费 | 3,654.01 | 2,254.29 | 1,318.86 | 355.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,466.60 | 3,314.67 | 2,782.30 | 751.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,066.14 | 18,291.80 | 11,521.47 | 4,165.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,348.40 | 2,109.55 | 2,191.43 | 516.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 195.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 195.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,832.08 | 2,411.47 | 1,337.76 | 214.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,832.08 | 2,911.47 | 1,337.76 | 214.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,637.08 | -2,911.47 | -1,337.76 | -214.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 35,371.50 | 34,471.50 | 34,471.50 | 34,471.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30.07 | 9.64 | 10.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,371.50 | 34,501.57 | 34,481.14 | 34,481.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75.06 | 74.85 | 74.85 | 54.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,235.46 | 642.78 | 1,234.52 | 358.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,310.52 | 4,717.63 | 5,309.36 | 412.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,060.98 | 29,783.95 | 29,171.78 | 34,068.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.42 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,739.88 | 28,982.03 | 30,025.45 | 34,370.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,823.88 | 1,823.88 | 1,823.88 | 1,823.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,563.76 | 30,805.92 | 31,849.33 | 36,194.58 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,265.61 | -- | 2,144.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 199.24 | -- | 31.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,209.57 | -- | 537.50 | -- |
| 无形资产摊销 | 82.63 | -- | 21.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 107.48 | -- | 70.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -62.84 | -- | -4.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,493.38 | -- | -282.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 186.67 | -- | -951.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,546.39 | -- | 416.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 399.80 | -- | 210.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,348.40 | -- | 2,191.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 31,563.76 | 30,805.92 | 31,849.33 | 36,194.58 |
| 现金的期初余额 | 1,823.88 | 1,823.88 | 1,823.88 | 1,823.88 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,739.88 | 28,982.03 | 30,025.45 | 34,370.69 |
每日必读
发行与分配