同德化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
同德化工(002360) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,565.1652,281.6619,187.9799,347.6358,330.76
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,129.821,113.58424.77536.75324.83
经营活动现金流入小计67,694.9953,395.2419,612.7599,884.3758,655.59
购买商品、接受劳务支付的现金44,280.7930,307.5010,366.7051,006.1525,761.35
支付给职工以及为职工支付的现金6,879.494,952.001,717.9411,660.215,969.67
支付的各项税费9,835.757,720.153,524.6611,553.928,536.84
支付的其他与经营活动有关的现金986.377,674.482,545.655,181.0112,409.88
经营活动现金流出小计61,982.4050,654.1218,154.9579,401.2852,677.74
经营活动产生的现金流量净额5,712.582,741.121,457.8020,483.095,977.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,613.108,365.44400.0010,925.001,730.00
取得投资收益所收到的现金205.7214.886.67211.6811.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额834.38688.88688.75551.50542.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------3,126.44--
收到的其他与投资活动有关的现金------2,749.07--
投资活动现金流入小计2,653.209,069.191,095.4217,563.682,284.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,476.457,347.07397.853,541.791,764.04
投资所支付的现金5,350.168,697.431,924.4323,777.836,065.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金290.00290.00--2,355.89--
投资活动现金流出小计29,116.6116,334.502,322.2829,675.517,829.04
投资活动产生的现金流量净额-26,463.42-7,265.31-1,226.86-12,111.83-5,544.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金123.57123.57----1,865.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金123.57123.57------
取得借款收到的现金29,000.0021,000.0012,000.008,000.008,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------13,708.0013,717.25
筹资活动现金流入小计29,123.5721,123.5712,000.0021,708.0023,582.25
偿还债务支付的现金11,000.008,000.008,000.0011,000.0011,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,291.364,100.99157.846,000.515,895.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------215.44175.44
筹资活动现金流出小计15,291.3612,100.998,157.8417,215.9517,070.95
筹资活动产生的现金流量净额13,832.219,022.583,842.164,492.056,511.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.83-25.83---22.42-22.24
五、现金及现金等价物净增加额-6,944.454,472.574,073.1012,840.906,922.51
加:期初现金及现金等价物余额60,505.2660,505.2660,505.2647,650.3047,715.20
六、期末现金及现金等价物余额53,560.8164,977.8364,578.3660,491.2054,637.71
附注
净利润--7,544.36--15,317.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--86.50--2,065.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,953.66--4,111.85--
无形资产摊销--202.71--391.92--
长期待摊费用摊销--74.62--209.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---390.66---275.96--
固定资产报废损失--0.52--1,087.20--
公允价值变动损失--0.15--23.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--501.98--530.73--
投资损失--14.93--372.91--
递延所得税资产减少--31.05--79.83--
递延所得税负债增加---0.03---3.57--
存货的减少---1,262.83--2,016.19--
经营性应收项目的减少---16,311.47---8,051.53--
经营性应付项目的增加--9,899.33--2,176.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--296.45--430.32--
经营活动产生现金流量净额--2,741.12--20,483.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--64,977.83--60,491.20--
现金的期初余额--60,505.26--47,650.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,472.57--12,840.90--
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