同德化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
同德化工(002360) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,993.789,719.8383,421.1860,279.7130,688.85
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金794.86460.90606.112,828.231,224.80
经营活动现金流入小计45,788.6410,180.7384,027.2963,107.9331,913.66
购买商品、接受劳务支付的现金27,671.044,225.5737,011.3131,485.3114,384.63
支付给职工以及为职工支付的现金4,117.771,479.5211,656.315,801.063,250.91
支付的各项税费5,951.662,975.978,515.466,425.744,103.99
支付的其他与经营活动有关的现金6,554.502,526.9310,171.4110,049.104,852.64
经营活动现金流出小计44,294.9611,207.9967,354.4853,761.2126,592.16
经营活动产生的现金流量净额1,493.67-1,027.2516,672.819,346.725,321.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金930.00--13,185.3011,256.3011,256.30
取得投资收益所收到的现金12.252.91584.22558.88461.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额537.93536.50236.90110.506.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金244.00--------
投资活动现金流入小计1,724.18539.4114,006.4211,925.6811,724.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,218.15631.144,956.333,135.742,607.87
投资所支付的现金1,454.00200.0010,900.008,951.008,461.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,293.66----
投资活动现金流出小计2,672.15831.1417,149.9812,086.7411,068.87
投资活动产生的现金流量净额-947.97-291.73-3,143.57-161.05655.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,000.008,000.0011,000.0011,000.0011,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,717.25--------
筹资活动现金流入小计21,717.258,000.0011,000.0011,000.0011,000.00
偿还债务支付的现金11,000.0011,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,806.58114.194,217.183,993.643,871.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金155.44--------
筹资活动现金流出小计16,962.0211,114.194,217.183,993.643,871.36
筹资活动产生的现金流量净额4,755.23-3,114.196,782.827,006.367,128.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22.24--11.560.720.72
五、现金及现金等价物净增加额5,278.70-4,433.1720,323.6216,192.7513,106.43
加:期初现金及现金等价物余额47,715.2047,715.2027,326.6827,326.6827,326.68
六、期末现金及现金等价物余额52,993.9043,282.0347,650.3043,519.4340,433.11
附注
净利润4,630.07--14,752.24--7,216.14
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备117.57--3,259.56--225.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,063.88--4,158.80--2,025.22
无形资产摊销174.72--401.42--199.19
长期待摊费用摊销107.92--217.98--119.58
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-283.46--26.03----
固定资产报废损失0.31--503.91----
公允价值变动损失----227.53----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用353.94--329.38--133.41
投资损失37.60---4,630.66---4,612.21
递延所得税资产减少-22.05--39.73---7.49
递延所得税负债增加-----34.22----
存货的减少1,295.83---1,013.14--106.36
经营性应收项目的减少-11,730.34---2,198.84---10,014.72
经营性应付项目的增加4,958.60--1,087.34--9,706.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-210.92---454.25--223.53
经营活动产生现金流量净额1,493.67--16,672.81--5,321.50
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额52,993.90--47,650.30--40,433.11
现金的期初余额47,715.20--27,326.68--27,326.68
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额5,278.70--20,323.62--13,106.43
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