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| 同德化工(002360) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,592.69 | 23,308.13 | 100,263.55 | 73,316.90 | 54,252.12 |
| 收到的税费返还 | 27.88 | 27.85 | 137.48 | 112.36 | 81.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,906.62 | 3,350.97 | 3,040.29 | 9,455.70 | 2,245.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,527.19 | 26,686.95 | 103,441.32 | 82,884.96 | 56,579.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,921.86 | 12,588.85 | 45,373.34 | 34,493.61 | 22,782.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,583.54 | 2,054.15 | 13,594.92 | 8,712.42 | 5,361.30 |
| 支付的各项税费 | 13,349.83 | 2,547.50 | 10,166.86 | 8,212.90 | 5,466.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,614.04 | 6,387.93 | 11,783.78 | 9,242.64 | 4,879.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,469.27 | 23,578.44 | 80,918.89 | 60,661.57 | 38,489.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,057.92 | 3,108.51 | 22,522.43 | 22,223.39 | 18,089.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | 5,500.00 | 1,141.99 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 172.62 | 1,351.78 | 659.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.06 | 6.06 | 238.26 | 288.51 | 288.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 45,909.44 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 145.00 | 105.03 | 17,343.20 | 353.00 | 303.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,151.06 | 5,611.09 | 64,805.51 | 1,993.29 | 1,250.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,866.86 | 35,718.25 | 94,665.01 | 66,372.09 | 20,094.81 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | -- | 1,057.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,973.14 | 245.00 | 12,550.00 | 440.00 | 865.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 69,040.00 | 35,963.25 | 108,272.01 | 66,812.09 | 20,959.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,888.94 | -30,352.16 | -43,466.50 | -64,818.81 | -19,709.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68.00 | -- | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 68.00 | -- | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
| 取得借款收到的现金 | 85,270.00 | 44,850.00 | 90,805.41 | 123,275.00 | 40,885.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,405.25 | 3,000.00 | 20,335.00 | -- | 4,460.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,743.25 | 47,850.00 | 111,265.49 | 123,400.08 | 45,470.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,334.31 | 10,271.00 | 62,315.00 | 44,750.00 | 33,470.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,465.66 | 1,210.85 | 4,381.97 | 2,713.33 | 1,993.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 125.08 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,574.49 | 858.10 | 23,390.41 | 154.26 | 120.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,374.46 | 12,339.94 | 90,087.38 | 47,617.59 | 35,584.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,368.79 | 35,510.06 | 21,178.11 | 75,782.49 | 9,885.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.21 | -0.18 | 1.21 | 2.07 | 2.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,537.99 | 8,266.23 | 235.25 | 33,189.14 | 8,267.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,390.37 | 35,390.37 | 21,755.33 | 31,724.26 | 31,724.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,928.36 | 43,656.60 | 21,990.58 | 64,913.40 | 39,992.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,413.26 | -- | 43,920.36 | -- | 9,018.49 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -302.03 | -- | 177.38 | -- | 614.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,170.32 | -- | 3,787.28 | -- | 1,840.04 |
| 无形资产摊销 | 268.57 | -- | 640.41 | -- | 303.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 83.24 | -- | 170.37 | -- | 87.09 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -416.55 | -- | 90.52 | -- | -304.58 |
| 固定资产报废损失 | 0.02 | -- | 34.07 | -- | 56.06 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 1,362.02 | -- | 160.72 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 585.71 | -- | 3,605.30 | -- | 1,993.08 |
| 投资损失 | -103.25 | -- | -38,723.18 | -- | -48.13 |
| 递延所得税资产减少 | 100.71 | -- | -145.85 | -- | 256.65 |
| 递延所得税负债增加 | -0.54 | -- | -156.85 | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,118.85 | -- | 1,888.91 | -- | 982.83 |
| 经营性应收项目的减少 | -914.78 | -- | -7,892.58 | -- | -5,783.22 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,043.23 | -- | 13,546.44 | -- | 8,404.46 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 371.71 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,057.92 | -- | 22,522.43 | -- | 18,089.27 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 28.86 | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 46,928.36 | -- | 21,990.58 | -- | 39,992.15 |
| 现金的期初余额 | 35,390.37 | -- | 21,755.33 | -- | 31,724.26 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,537.99 | -- | 235.25 | -- | 8,267.90 |
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