同德化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
同德化工(002360) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,685.9887,132.4266,565.1652,281.6619,187.97
收到的税费返还21.54--------
收到的其他与经营活动有关的现金214.90654.881,129.821,113.58424.77
经营活动现金流入小计26,922.4387,787.3167,694.9953,395.2419,612.75
购买商品、接受劳务支付的现金15,071.4047,843.2644,280.7930,307.5010,366.70
支付给职工以及为职工支付的现金2,042.8012,480.556,879.494,952.001,717.94
支付的各项税费2,018.6311,005.729,835.757,720.153,524.66
支付的其他与经营活动有关的现金2,393.225,222.70986.377,674.482,545.65
经营活动现金流出小计21,526.0576,552.2461,982.4050,654.1218,154.95
经营活动产生的现金流量净额5,396.3811,235.075,712.582,741.121,457.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--13,539.111,613.108,365.44400.00
取得投资收益所收到的现金--138.59205.7214.886.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.08834.50834.38688.88688.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,040.00235.00------
投资活动现金流入小计1,040.0814,747.202,653.209,069.191,095.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,698.6550,053.8723,476.457,347.07397.85
投资所支付的现金--15,390.215,350.168,697.431,924.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--811.39------
支付的其他与投资活动有关的现金1,205.00369.67290.00290.00--
投资活动现金流出小计18,903.6566,625.1429,116.6116,334.502,322.28
投资活动产生的现金流量净额-17,863.57-51,877.94-26,463.42-7,265.31-1,226.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--123.57123.57123.57--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--123.57123.57123.57--
取得借款收到的现金8,000.0043,100.0029,000.0021,000.0012,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金100.00--------
筹资活动现金流入小计8,100.0043,223.5729,123.5721,123.5712,000.00
偿还债务支付的现金5,000.0016,300.0011,000.008,000.008,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金413.284,728.134,291.364,100.99157.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3.00181.29------
筹资活动现金流出小计5,416.2821,209.4215,291.3612,100.998,157.84
筹资活动产生的现金流量净额2,683.7222,014.1513,832.219,022.583,842.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.05-25.96-25.83-25.83--
五、现金及现金等价物净增加额-9,783.52-18,654.68-6,944.454,472.574,073.10
加:期初现金及现金等价物余额41,846.7660,491.2060,505.2660,505.2660,505.26
六、期末现金及现金等价物余额32,063.2341,836.5253,560.8164,977.8364,578.36
附注
净利润--12,282.45--7,544.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--151.69--86.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,893.11--1,953.66--
无形资产摊销--384.01--202.71--
长期待摊费用摊销--171.26--74.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---474.15---390.66--
固定资产报废损失--198.46--0.52--
公允价值变动损失------0.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,363.28--501.98--
投资损失--76.69--14.93--
递延所得税资产减少--16.89--31.05--
递延所得税负债增加---0.11---0.03--
存货的减少---583.31---1,262.83--
经营性应收项目的减少---2,485.72---16,311.47--
经营性应付项目的增加---4,270.91--9,899.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--249.85--296.45--
经营活动产生现金流量净额--11,235.07--2,741.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,836.52--64,977.83--
现金的期初余额--60,491.20--60,505.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,654.68--4,472.57--
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