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| 同德化工(002360) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,559.67 | 64,194.01 | 40,609.82 | 15,948.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 873.03 | 2,031.20 | 1,304.58 | 289.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,432.71 | 66,225.21 | 41,914.40 | 16,238.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,977.38 | 29,806.80 | 16,600.76 | 9,843.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,012.83 | 6,186.72 | 3,942.55 | 1,631.06 | |
| 支付的各项税费 | 11,599.87 | 9,307.88 | 5,933.87 | 2,397.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,476.47 | 7,498.89 | 4,069.14 | 3,546.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,066.54 | 52,800.29 | 30,546.32 | 17,418.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,366.16 | 13,424.92 | 11,368.09 | -1,180.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,480.00 | 480.00 | 480.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.06 | 55.00 | 20.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.82 | -- | -- | 20.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,642.88 | 535.00 | 500.00 | 20.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,652.33 | 2,255.02 | 1,771.37 | 716.85 | |
| 投资所支付的现金 | 10,405.30 | 2,020.00 | 2,020.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,057.63 | 4,275.02 | 3,791.37 | 716.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,414.74 | -3,740.02 | -3,291.37 | -696.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 733.00 | 733.00 | 219.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 733.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 733.00 | 733.00 | 733.00 | 219.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,164.08 | 6,164.08 | 6,114.60 | 119.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,459.99 | 4,999.99 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,624.07 | 22,164.07 | 6,114.60 | 119.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,891.07 | -21,431.07 | -5,381.60 | 100.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.47 | 16.14 | 16.14 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,872.18 | -11,730.03 | 2,711.26 | -1,776.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,198.86 | 48,198.86 | 48,198.86 | 50,858.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,326.68 | 36,468.84 | 50,910.12 | 49,081.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,155.12 | -- | 8,862.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,626.60 | -- | 125.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,173.20 | -- | 2,122.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 402.04 | -- | 211.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 258.00 | -- | 138.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 615.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 240.77 | -- | 241.91 | -- | |
| 投资损失 | -483.99 | -- | -177.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 46.67 | -- | 38.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -638.58 | -- | 165.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,667.45 | -- | 172.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,507.72 | -- | -913.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 139.07 | -- | 380.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,366.16 | -- | 11,368.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,326.68 | -- | 50,910.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,198.86 | -- | 48,198.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,872.18 | -- | 2,711.26 | -- | |
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