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| 同德化工(002360) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,869.19 | 35,390.37 | 64,913.40 | 39,992.15 | 26,893.91 |
| 交易性金融资产 | 1,184.00 | 1,684.68 | 6,559.73 | 6,559.73 | 7,063.31 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 18,407.39 | 13,776.73 | 15,132.12 | 17,203.45 | 18,068.02 |
| 应收票据 | -- | -- | 438.10 | 380.31 | 406.80 |
| 应收账款 | 18,407.39 | 13,776.73 | 14,694.03 | 16,823.14 | 17,661.22 |
| 应收款项融资 | 489.09 | 102.47 | 610.00 | 1,089.92 | 999.87 |
| 预付款项 | 16,001.24 | 12,537.36 | 17,962.60 | 14,939.64 | 14,461.83 |
| 其他应收款(合计) | 5,182.39 | 9,059.41 | 1,544.25 | 1,077.05 | 710.00 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 742.03 | 842.03 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,217.37 | -- | 1,077.05 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,954.99 | 3,623.39 | 5,676.97 | 5,820.46 | 5,769.92 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,585.09 | 14,914.28 | 10,663.20 | 10,702.31 | 10,731.20 |
| 流动资产合计 | 102,673.38 | 91,088.68 | 123,062.28 | 97,384.74 | 84,698.06 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 12,710.89 | 12,512.21 | 15,054.69 | 12,507.97 | 12,558.81 |
| 投资性房地产 | 1,513.19 | 1,690.12 | 1,488.48 | 1,521.52 | 1,554.56 |
| 在建工程(合计) | 230,619.09 | 204,019.18 | 157,596.98 | 139,185.53 | 131,350.90 |
| 在建工程 | -- | 204,019.18 | -- | 139,121.66 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 63.88 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 43,749.49 | 43,471.45 | 32,058.14 | 33,047.38 | 33,004.72 |
| 固定资产净额 | -- | 43,471.45 | -- | 33,047.38 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 231.26 | 277.93 | 309.37 | 358.11 | 420.42 |
| 无形资产 | 19,447.13 | 19,567.98 | 26,937.40 | 27,107.87 | 26,865.24 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,599.37 | 1,599.37 | 1,599.37 | 1,599.37 | 1,599.37 |
| 长期待摊费用 | 980.35 | 1,021.97 | 1,104.30 | 1,094.39 | 1,137.93 |
| 递延所得税资产 | 1,722.81 | 1,763.51 | 1,470.22 | 1,469.20 | 1,726.44 |
| 其他非流动资产 | 6,308.30 | 10,043.94 | 38,262.87 | 12,130.30 | 10,919.07 |
| 非流动资产合计 | 321,994.32 | 299,080.10 | 277,576.29 | 231,716.13 | 222,831.93 |
| 资产总计 | 424,667.70 | 390,168.78 | 400,638.58 | 329,100.86 | 307,529.99 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,272.40 | 44,636.22 | 37,813.12 | 39,675.26 | 45,975.26 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 24,382.26 | 25,610.49 | 27,894.58 | 31,504.76 | 27,622.89 |
| 应付票据 | 9,251.53 | 3,337.40 | 16,051.73 | 14,994.72 | 13,235.02 |
| 应付账款 | 15,130.73 | 22,273.10 | 11,842.85 | 16,510.05 | 14,387.87 |
| 预收款项 | 52.31 | 74.46 | 30.37 | 29.83 | 47.61 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,686.33 | 2,420.63 | 2,942.26 | 2,933.86 | 2,614.04 |
| 应交税费 | 8,597.81 | 10,987.21 | 2,468.25 | 2,722.32 | 2,483.82 |
| 其他应付款(合计) | 7,315.00 | 5,749.73 | 45,409.29 | 5,880.70 | 1,393.72 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 1,477.43 | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,749.73 | -- | 5,880.70 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,037.71 | 24,263.80 | 8,920.76 | 9,020.76 | 12,020.76 |
| 其他流动负债 | 714.27 | 443.23 | 3,132.64 | 2,788.82 | 2,587.62 |
| 流动负债合计 | 119,249.99 | 116,829.01 | 133,277.35 | 97,882.02 | 97,407.30 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 71,833.34 | 45,083.34 | 69,800.00 | 24,800.00 | 24,800.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 68.39 | 66.92 | 81.46 | 112.49 | 226.71 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 6,886.73 | 3,866.99 | 128.00 | 15,128.00 | 128.00 |
| 长期应付款 | -- | 3,866.99 | -- | 15,128.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 37.91 | 38.45 | 194.94 | 194.94 | 194.94 |
| 长期递延收益 | 3,924.00 | 4,021.50 | 4,144.33 | 4,242.55 | 4,353.83 |
| 其他非流动负债 | 2,358.61 | 2,358.69 | 2,366.67 | 2,366.75 | 2,368.98 |
| 非流动负债合计 | 85,108.99 | 55,435.90 | 76,715.39 | 46,844.72 | 32,072.46 |
| 负债合计 | 204,358.97 | 172,264.91 | 209,992.74 | 144,726.75 | 129,479.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,177.42 | 40,177.42 | 40,177.42 | 40,177.42 | 40,177.42 |
| 资本公积 | 9,285.95 | 9,285.95 | 6,615.86 | 6,615.86 | 6,615.86 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 35.40 | 35.54 | 43.42 | 43.51 | 42.51 |
| 专项储备 | 4,781.87 | 4,396.36 | 3,507.91 | 3,437.34 | 3,329.02 |
| 盈余公积 | 18,908.82 | 18,908.82 | 12,987.82 | 12,987.82 | 12,987.82 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 143,559.65 | 141,434.07 | 118,562.85 | 112,410.79 | 106,185.73 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 216,749.12 | 214,238.16 | 181,895.27 | 175,672.75 | 169,338.37 |
| 少数股东权益 | 3,559.60 | 3,665.71 | 8,750.57 | 8,701.37 | 8,711.86 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 220,308.72 | 217,903.87 | 190,645.84 | 184,374.12 | 178,050.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 424,667.70 | 390,168.78 | 400,638.58 | 329,100.86 | 307,529.99 |
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