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| 同德化工(002360) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,698.68 | 39,640.58 | 51,710.12 | 49,081.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,862.22 | 12,285.34 | 10,104.38 | 9,433.21 | |
| 应收票据 | 3,737.28 | 2,012.66 | 1,135.28 | 1,571.09 | |
| 应收账款 | 8,124.94 | 10,272.68 | 8,969.10 | 7,862.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 572.20 | 2,614.50 | 2,834.03 | 832.85 | |
| 其他应收款(合计) | 1,063.38 | 3,521.11 | 632.07 | 718.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,063.38 | 3,521.11 | 632.07 | 718.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,620.21 | 4,852.37 | 5,599.54 | 6,042.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,748.62 | 1,217.58 | 1,130.51 | 1,086.79 | |
| 流动资产合计 | 53,565.31 | 64,131.48 | 72,010.66 | 67,195.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,095.96 | 6,941.92 | 6,941.92 | 7,221.92 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,297.65 | 3,923.65 | 3,958.65 | 3,801.43 | |
| 投资性房地产 | 341.94 | 352.10 | 362.26 | 372.40 | |
| 在建工程(合计) | 3,707.54 | 6,593.88 | 6,295.00 | 5,729.28 | |
| 在建工程 | 3,707.54 | 6,593.88 | 6,295.00 | 5,729.28 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,050.33 | 35,678.68 | 36,810.04 | 37,531.92 | |
| 固定资产净额 | 40,050.33 | 35,678.68 | 36,545.50 | 37,531.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 264.54 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,080.51 | 14,172.61 | 14,268.23 | 14,386.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,107.99 | 5,453.99 | 7,853.99 | 7,853.99 | |
| 长期待摊费用 | 1,536.83 | 1,583.82 | 1,632.82 | 1,676.29 | |
| 递延所得税资产 | 1,264.37 | 1,307.38 | 1,308.69 | 1,276.44 | |
| 其他非流动资产 | 158.79 | 238.40 | 258.97 | 271.83 | |
| 非流动资产合计 | 77,641.91 | 76,246.44 | 79,690.56 | 80,122.02 | |
| 资产总计 | 131,207.21 | 140,377.93 | 151,701.22 | 147,317.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,499.96 | 8,760.67 | 9,659.70 | 8,072.22 | |
| 应付票据 | 2,851.75 | -- | 800.00 | 1,160.00 | |
| 应付账款 | 7,648.22 | -- | 8,859.70 | 6,912.22 | |
| 预收款项 | 1,413.58 | 3,392.90 | 3,170.23 | 2,098.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,172.46 | 1,952.60 | 1,975.74 | 1,751.43 | |
| 应交税费 | 2,625.80 | 1,965.49 | 2,163.51 | 1,452.67 | |
| 其他应付款(合计) | 740.32 | 4,253.62 | 4,131.06 | 4,431.34 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 740.32 | 4,253.62 | 4,131.06 | 4,431.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1.24 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 16,453.38 | 20,325.27 | 32,100.23 | 28,805.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | |
| 长期应付款 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,040.24 | 6,888.61 | 6,986.31 | 6,587.00 | |
| 其他非流动负债 | 711.74 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,146.98 | 7,283.61 | 7,381.31 | 6,982.00 | |
| 负债合计 | 23,600.36 | 27,608.88 | 39,481.53 | 35,787.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,151.26 | 39,151.26 | 39,151.26 | 39,151.26 | |
| 资本公积 | 3,188.86 | 3,115.71 | 3,115.71 | 2,938.96 | |
| 减：库存股 | 9,754.11 | 1,953.61 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,926.87 | 2,100.65 | 2,138.22 | 2,303.91 | |
| 盈余公积 | 8,451.14 | 7,432.16 | 7,432.16 | 7,432.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,557.59 | 57,795.78 | 54,830.21 | 54,352.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,521.62 | 107,641.95 | 106,667.57 | 106,179.22 | |
| 少数股东权益 | 5,085.23 | 5,127.09 | 5,552.12 | 5,350.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 107,606.85 | 112,769.05 | 112,219.69 | 111,529.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 131,207.21 | 140,377.93 | 151,701.22 | 147,317.32 | |
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