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| 同德化工(002360) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,846.76 | 53,560.81 | 64,977.83 | 64,578.36 | |
| 交易性金融资产 | 7,149.73 | 7,193.46 | 6,704.63 | 7,114.44 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,274.12 | 14,123.06 | 14,911.66 | 12,598.85 | |
| 应收票据 | 121.56 | 883.53 | 1,653.86 | 165.33 | |
| 应收账款 | 15,152.56 | 13,239.53 | 13,257.80 | 12,433.52 | |
| 应收款项融资 | 2,310.79 | 1,897.83 | 1,244.14 | 1,073.30 | |
| 预付款项 | 7,358.05 | 11,219.13 | 11,746.47 | 7,873.18 | |
| 其他应收款(合计) | 1,226.66 | 1,702.21 | 2,497.88 | 1,083.84 | |
| 应收利息 | 9.87 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,216.79 | -- | 2,497.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,211.89 | 5,529.73 | 5,949.86 | 5,689.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,681.63 | 2,842.82 | 3,524.10 | 1,217.09 | |
| 流动资产合计 | 83,059.63 | 98,069.05 | 111,556.55 | 101,228.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,521.65 | 15,147.37 | 12,412.46 | 12,835.30 | |
| 投资性房地产 | 1,871.70 | 1,911.30 | 1,947.05 | 1,982.80 | |
| 在建工程(合计) | 17,798.11 | 22,607.09 | 6,949.96 | 147.17 | |
| 在建工程 | 17,607.18 | -- | 6,949.96 | -- | |
| 工程物资 | 190.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,822.01 | 35,804.11 | 36,393.46 | 37,113.00 | |
| 固定资产净额 | 35,822.01 | -- | 36,393.46 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 357.34 | 321.95 | 330.89 | 1,422.97 | |
| 无形资产 | 13,252.88 | 13,343.83 | 13,433.58 | 13,523.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,599.37 | 113.37 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,272.30 | 1,005.65 | 1,034.05 | 0.48 | |
| 递延所得税资产 | 1,126.74 | 1,098.42 | 1,113.19 | 1,144.13 | |
| 其他非流动资产 | 43,204.23 | 9,365.88 | 9,245.88 | 9,222.22 | |
| 非流动资产合计 | 130,049.05 | 100,940.73 | 83,082.27 | 77,611.78 | |
| 资产总计 | 213,108.68 | 199,009.77 | 194,638.83 | 178,840.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,020.08 | 26,000.00 | 21,000.00 | 12,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,105.07 | 7,860.83 | 10,657.28 | 5,259.09 | |
| 应付票据 | -- | 2,139.00 | 2,739.00 | 600.00 | |
| 应付账款 | 6,105.07 | 5,721.83 | 7,918.28 | 4,659.09 | |
| 预收款项 | 48.63 | 31.89 | 23.35 | 58.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,014.78 | 1,657.84 | 1,774.63 | 1,845.93 | |
| 应交税费 | 3,176.58 | 1,800.18 | 2,505.34 | 2,767.31 | |
| 其他应付款(合计) | 898.58 | 1,143.44 | 834.75 | 1,386.10 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 898.58 | -- | 834.75 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,192.75 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 223.07 | 230.24 | 239.52 | 251.88 | |
| 流动负债合计 | 32,775.83 | 41,349.60 | 40,006.37 | 25,782.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,830.44 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 7,463.83 | 8,976.13 | 8,907.85 | 11,585.98 | |
| 租赁负债 | 124.31 | 208.48 | 226.64 | 296.15 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | |
| 长期应付款 | 395.00 | -- | 395.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 127.68 | 100.65 | 100.65 | 100.58 | |
| 长期递延收益 | 4,729.21 | 4,833.33 | 4,932.67 | 5,036.79 | |
| 其他非流动负债 | 2,422.95 | 3,179.65 | 2,432.78 | 2,467.91 | |
| 非流动负债合计 | 32,093.43 | 17,693.24 | 16,995.58 | 19,882.41 | |
| 负债合计 | 64,869.26 | 59,042.84 | 57,001.95 | 45,664.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,237.64 | 39,833.96 | 39,833.96 | 39,154.39 | |
| 资本公积 | 7,552.05 | 5,855.36 | 5,855.36 | 3,057.66 | |
| 减：库存股 | 10,012.01 | 10,012.01 | 10,012.01 | 10,012.01 | |
| 其他综合收益 | 50.71 | 50.07 | 50.07 | 48.80 | |
| 专项储备 | 2,152.80 | 1,709.96 | 1,626.36 | 1,815.87 | |
| 盈余公积 | 11,947.65 | 10,759.58 | 10,759.58 | 10,759.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 86,192.93 | 84,991.50 | 82,776.23 | 81,103.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,741.74 | 135,184.20 | 132,885.33 | 128,568.81 | |
| 少数股东权益 | 8,497.68 | 4,782.74 | 4,751.55 | 4,606.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 148,239.42 | 139,966.94 | 137,636.87 | 133,175.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 213,108.68 | 199,009.77 | 194,638.83 | 178,840.21 | |
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