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| 同德化工(002360) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,505.26 | 54,637.71 | 52,993.90 | 43,282.03 | |
| 交易性金融资产 | 7,588.58 | 6,798.84 | 7,257.84 | 7,096.84 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,937.90 | 13,078.50 | 11,617.03 | 14,584.14 | |
| 应收票据 | 146.31 | 230.20 | 150.00 | 150.00 | |
| 应收账款 | 15,791.59 | 12,848.30 | 11,467.03 | 14,434.14 | |
| 应收款项融资 | 2,188.05 | 7,016.78 | 4,720.77 | 4,063.29 | |
| 预付款项 | 4,761.11 | 6,908.30 | 5,633.13 | 1,097.22 | |
| 其他应收款(合计) | 934.94 | 3,892.73 | 3,714.73 | 2,328.93 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 934.94 | -- | 3,714.73 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,637.48 | 5,531.65 | 5,325.77 | 5,871.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,293.97 | 1,262.13 | 1,199.62 | 1,440.49 | |
| 流动资产合计 | 97,847.29 | 99,126.64 | 92,462.79 | 79,764.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 500.00 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,311.93 | 8,847.86 | 4,621.05 | 4,510.31 | |
| 投资性房地产 | 2,018.55 | 2,161.94 | 2,109.91 | 1,759.04 | |
| 在建工程(合计) | 47.76 | 2,828.44 | 2,593.37 | 2,167.64 | |
| 在建工程 | 47.76 | -- | 2,593.37 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,135.51 | 36,361.19 | 37,159.24 | 37,994.80 | |
| 固定资产净额 | 38,135.51 | -- | 37,159.24 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,636.30 | 13,733.50 | 13,831.36 | 13,704.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 630.99 | 2,230.99 | 2,230.99 | |
| 长期待摊费用 | 1,213.99 | 1,269.72 | 1,315.69 | 1,369.65 | |
| 递延所得税资产 | 1,144.24 | 1,246.12 | 1,246.12 | 1,287.71 | |
| 其他非流动资产 | 6,874.49 | 136.45 | 161.45 | 161.45 | |
| 非流动资产合计 | 75,602.70 | 67,931.31 | 65,484.30 | 65,401.66 | |
| 资产总计 | 173,449.99 | 167,057.96 | 157,947.09 | 145,166.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,010.63 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,500.25 | 5,345.24 | 5,304.43 | 4,877.54 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,500.25 | 5,345.24 | 5,304.43 | 4,877.54 | |
| 预收款项 | 50.03 | -- | -- | 1,031.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,677.57 | 1,755.18 | 1,668.15 | 1,623.67 | |
| 应交税费 | 4,916.49 | 2,931.28 | 2,020.35 | 2,324.25 | |
| 其他应付款(合计) | 1,039.82 | 1,418.84 | 1,162.53 | 1,071.86 | |
| 应付利息 | -- | 36.07 | 18.04 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,039.82 | -- | 1,144.50 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 129.92 | -- | 244.63 | -- | |
| 流动负债合计 | 22,489.73 | 23,006.95 | 20,291.80 | 19,864.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 11,494.59 | 11,278.93 | 11,118.61 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | |
| 长期应付款 | 395.00 | -- | 395.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 100.68 | 104.25 | 104.25 | 104.25 | |
| 长期递延收益 | 5,136.14 | 5,300.47 | 5,402.82 | 5,512.95 | |
| 其他非流动负债 | 2,493.84 | 630.80 | 638.61 | 647.45 | |
| 非流动负债合计 | 19,620.25 | 17,709.45 | 17,659.29 | 6,659.65 | |
| 负债合计 | 42,109.98 | 40,716.40 | 37,951.09 | 26,524.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,154.39 | 39,151.26 | 39,151.26 | 39,151.26 | |
| 资本公积 | 3,057.66 | 3,045.04 | 3,045.04 | 3,045.04 | |
| 减：库存股 | 10,012.01 | 10,012.01 | 10,012.01 | 10,012.01 | |
| 其他综合收益 | 48.67 | 2,689.05 | 2,689.05 | 45.23 | |
| 专项储备 | 1,902.95 | 1,063.76 | 1,261.70 | 1,440.06 | |
| 盈余公积 | 10,759.58 | 9,086.90 | 9,086.90 | 9,086.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 79,173.31 | 74,959.82 | 70,051.77 | 71,261.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 126,725.41 | 119,983.83 | 115,273.72 | 114,018.31 | |
| 少数股东权益 | 4,614.60 | 6,357.73 | 4,722.27 | 4,623.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 131,340.01 | 126,341.55 | 119,995.99 | 118,642.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 173,449.99 | 167,057.96 | 157,947.09 | 145,166.55 | |
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