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| 同德化工(002360) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,724.26 | 39,975.69 | 41,516.49 | 32,063.23 | |
| 交易性金融资产 | 7,127.26 | 6,867.73 | 7,110.73 | 6,637.48 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,225.03 | 17,199.06 | 13,276.02 | 13,372.00 | |
| 应收票据 | 342.77 | 669.79 | 721.71 | 332.27 | |
| 应收账款 | 16,882.26 | 16,529.27 | 12,554.31 | 13,039.74 | |
| 应收款项融资 | 2,449.76 | 2,174.59 | 2,518.31 | 1,093.56 | |
| 预付款项 | 11,512.33 | 11,551.67 | 9,746.04 | 10,619.68 | |
| 其他应收款(合计) | 922.03 | 3,481.00 | 3,170.49 | 3,331.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 922.03 | -- | 3,170.49 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,512.30 | 7,047.63 | 8,889.12 | 6,690.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,240.53 | 7,756.95 | 5,805.04 | 2,655.17 | |
| 流动资产合计 | 86,713.49 | 96,054.33 | 92,032.25 | 76,463.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,542.66 | 13,930.00 | 13,846.45 | 13,491.90 | |
| 投资性房地产 | 1,839.01 | 1,721.32 | 1,799.52 | 1,007.16 | |
| 在建工程(合计) | 127,708.79 | 67,845.94 | 50,632.11 | 17,808.05 | |
| 在建工程 | 127,640.12 | -- | 50,420.12 | -- | |
| 工程物资 | 68.67 | -- | 211.99 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,569.34 | 33,382.95 | 34,741.71 | 36,198.67 | |
| 固定资产净额 | 33,569.34 | -- | 34,741.71 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 466.91 | 418.93 | 235.63 | 295.74 | |
| 无形资产 | 14,142.06 | 14,241.83 | 14,337.85 | 14,439.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,599.37 | 1,599.37 | 1,599.37 | 1,599.37 | |
| 长期待摊费用 | 1,181.48 | 1,154.84 | 1,192.01 | 1,223.63 | |
| 递延所得税资产 | 1,725.85 | 1,075.76 | 1,079.94 | 1,126.74 | |
| 其他非流动资产 | 16,967.10 | 55,313.26 | 45,089.76 | 57,741.39 | |
| 非流动资产合计 | 213,437.07 | 190,906.93 | 164,777.08 | 145,154.63 | |
| 资产总计 | 300,150.56 | 286,961.26 | 256,809.32 | 221,617.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,532.75 | 38,500.00 | 30,500.00 | 19,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,362.11 | 20,212.71 | 13,101.00 | 6,921.02 | |
| 应付票据 | 10,104.06 | 11,563.90 | 5,363.15 | 894.61 | |
| 应付账款 | 12,258.05 | 8,648.81 | 7,737.85 | 6,026.41 | |
| 预收款项 | 67.99 | 21.67 | 24.06 | 54.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,571.81 | 2,493.20 | 2,427.50 | 2,314.87 | |
| 应交税费 | 3,110.60 | 4,415.44 | 3,183.61 | 3,149.37 | |
| 其他应付款(合计) | 1,531.02 | 857.10 | 2,055.35 | 1,913.16 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,531.02 | -- | 2,055.35 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,225.09 | 1,588.32 | 1,588.22 | 2,118.46 | |
| 其他流动负债 | 520.96 | 873.82 | 674.11 | 528.00 | |
| 流动负债合计 | 92,838.31 | 71,631.71 | 56,645.61 | 38,143.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,800.00 | 38,300.00 | 28,800.00 | 16,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 0.92 | |
| 租赁负债 | 180.05 | 197.10 | 95.20 | 197.28 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 395.00 | |
| 长期应付款 | 128.00 | -- | 128.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 195.48 | 127.68 | 127.68 | 127.68 | |
| 长期递延收益 | 4,452.05 | 4,429.13 | 4,527.35 | 4,630.24 | |
| 其他非流动负债 | 2,376.94 | 2,399.32 | 2,402.96 | 1,980.97 | |
| 非流动负债合计 | 32,132.51 | 45,581.23 | 36,081.18 | 24,132.10 | |
| 负债合计 | 124,970.83 | 117,212.94 | 92,726.79 | 62,275.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,177.42 | 40,177.42 | 40,177.42 | 41,948.16 | |
| 资本公积 | 6,615.86 | 5,148.07 | 5,148.07 | 13,389.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 10,012.01 | |
| 其他综合收益 | 42.98 | 50.79 | 50.50 | 50.67 | |
| 专项储备 | 3,266.83 | 2,011.12 | 2,151.26 | 2,206.34 | |
| 盈余公积 | 12,987.82 | 11,947.65 | 11,947.65 | 11,947.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 103,550.52 | 100,577.02 | 94,786.98 | 89,815.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 166,641.44 | 161,379.86 | 155,729.67 | 150,813.15 | |
| 少数股东权益 | 8,538.29 | 8,368.46 | 8,352.86 | 8,529.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 175,179.73 | 169,748.32 | 164,082.53 | 159,342.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 300,150.56 | 286,961.26 | 256,809.32 | 221,617.66 | |
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