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| 同德化工(002360) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,595.42 | 39,646.44 | 43,956.47 | 43,697.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,306.75 | 1,091.26 | 496.20 | 1,207.99 | |
| 应收账款 | 7,101.67 | 7,172.51 | 6,724.69 | 6,780.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,333.72 | 1,489.35 | 1,071.90 | 1,540.70 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 397.44 | 1,161.32 | 981.59 | 1,098.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,382.39 | 6,039.51 | 6,128.51 | 6,706.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 216.50 | 104.71 | 345.65 | 16.31 | |
| 流动资产合计 | 48,333.88 | 56,705.11 | 59,705.02 | 61,048.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,730.88 | 7,775.00 | 575.00 | 575.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,489.92 | 3,275.17 | 3,275.17 | 3,375.16 | |
| 投资性房地产 | 456.56 | 467.22 | 477.47 | 487.73 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,460.90 | 4,009.13 | 2,051.89 | 1,949.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 27,646.18 | 26,058.50 | 26,543.68 | 26,667.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,630.94 | 14,704.64 | 14,842.86 | 14,922.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,563.78 | 15,738.78 | 16,538.78 | 16,538.78 | |
| 长期待摊费用 | 2,603.63 | 2,465.72 | 2,512.91 | 2,149.98 | |
| 递延所得税资产 | 1,661.53 | 1,793.92 | 1,784.91 | 1,806.08 | |
| 其他非流动资产 | 3,653.36 | 5,477.27 | 5,504.27 | 5,092.43 | |
| 非流动资产合计 | 81,897.67 | 81,765.34 | 74,106.94 | 73,564.44 | |
| 资产总计 | 130,231.55 | 138,470.45 | 133,811.95 | 134,613.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,344.72 | 3,892.25 | 3,765.01 | 2,922.85 | |
| 预收款项 | 2,615.96 | 2,753.64 | 2,653.99 | 3,213.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 932.84 | 1,788.95 | 1,332.33 | 865.26 | |
| 应交税费 | 2,042.38 | 1,538.63 | 1,777.95 | 2,971.29 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,449.29 | 1,877.82 | 1,562.68 | 2,324.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,385.20 | 23,851.30 | 22,091.96 | 23,297.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 475.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,455.66 | 7,589.36 | 7,691.71 | 7,809.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,930.66 | 7,984.36 | 8,086.71 | 8,204.90 | |
| 负债合计 | 23,315.86 | 31,835.65 | 30,178.67 | 31,502.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,151.26 | 39,151.26 | 39,151.26 | 39,151.26 | |
| 资本公积 | 6,320.67 | 6,320.67 | 6,320.67 | 6,320.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,473.30 | 2,812.25 | 2,638.80 | 2,248.10 | |
| 盈余公积 | 5,930.74 | 4,785.53 | 4,785.53 | 4,785.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,526.36 | 43,931.50 | 41,039.48 | 41,554.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 97,402.32 | 97,001.22 | 93,935.74 | 94,059.74 | |
| 少数股东权益 | 9,513.38 | 9,633.58 | 9,697.55 | 9,051.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,915.70 | 106,634.79 | 103,633.29 | 103,110.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 130,231.55 | 138,470.45 | 133,811.95 | 134,613.21 | |
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