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| 同德化工(002360) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,858.86 | 47,546.50 | 29,032.39 | 37,926.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,590.70 | -- | 8,346.94 | -- | |
| 应收票据 | 2,360.57 | 1,001.73 | 644.00 | 1,096.30 | |
| 应收账款 | 7,230.12 | 8,122.08 | 7,702.94 | 9,065.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,039.15 | 1,560.29 | 1,089.87 | 909.15 | |
| 其他应收款(合计) | 551.94 | -- | 1,550.74 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 551.94 | 435.91 | 1,550.74 | 457.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,085.42 | 5,445.69 | 5,581.27 | 4,200.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,330.06 | 733.14 | 658.15 | 601.05 | |
| 流动资产合计 | 68,456.13 | 64,845.34 | 46,259.36 | 54,256.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,221.92 | 7,710.44 | 7,710.44 | 7,710.44 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,801.43 | 3,589.47 | 3,589.47 | 3,597.19 | |
| 投资性房地产 | 382.55 | 385.83 | 395.91 | 405.98 | |
| 在建工程(合计) | 5,377.48 | -- | 12,347.74 | -- | |
| 在建工程 | 5,377.48 | 12,984.74 | 12,347.74 | 10,444.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,570.51 | -- | 28,025.76 | -- | |
| 固定资产净额 | 38,570.51 | 27,629.62 | 28,025.76 | 24,838.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,245.32 | 14,340.15 | 14,430.51 | 14,247.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,853.99 | 8,332.26 | 10,332.26 | 10,513.99 | |
| 长期待摊费用 | 1,749.43 | 1,863.21 | 1,876.21 | 2,326.85 | |
| 递延所得税资产 | 1,311.04 | 1,318.19 | 1,319.48 | 1,364.45 | |
| 其他非流动资产 | 159.74 | 599.36 | 497.36 | 4,056.56 | |
| 非流动资产合计 | 80,673.41 | 78,753.27 | 80,525.14 | 79,505.55 | |
| 资产总计 | 149,129.54 | 143,598.61 | 126,784.50 | 133,761.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,619.54 | -- | 5,402.74 | -- | |
| 应付票据 | 2,660.00 | 1,770.00 | 662.00 | 1,732.00 | |
| 应付账款 | 6,959.54 | 5,638.15 | 4,740.75 | 3,755.30 | |
| 预收款项 | 2,906.35 | 2,437.53 | 1,842.80 | 2,199.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,342.42 | 1,983.86 | 2,290.49 | 2,452.74 | |
| 应交税费 | 2,166.93 | 1,611.37 | 753.85 | 1,417.75 | |
| 其他应付款(合计) | 6,071.84 | -- | 6,585.83 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,071.84 | 6,381.44 | 6,585.83 | 1,083.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 33,107.09 | 30,822.35 | 16,875.71 | 12,640.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 395.00 | -- | 395.00 | -- | |
| 长期应付款 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,473.57 | 6,646.85 | 6,749.20 | 6,881.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,868.57 | 7,041.85 | 7,144.20 | 7,276.22 | |
| 负债合计 | 39,975.66 | 37,864.20 | 24,019.91 | 19,916.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,151.26 | 39,151.26 | 39,151.26 | 39,151.26 | |
| 资本公积 | 3,115.71 | 2,255.35 | 2,207.57 | 6,320.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,067.81 | 2,392.77 | 2,437.73 | 2,329.01 | |
| 盈余公积 | 7,432.16 | 6,342.03 | 6,342.03 | 6,342.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,081.52 | 50,232.33 | 46,945.24 | 48,567.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,848.46 | 100,373.75 | 97,083.83 | 102,710.70 | |
| 少数股东权益 | 5,305.42 | 5,360.67 | 5,680.77 | 11,134.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 109,153.89 | 105,734.41 | 102,764.60 | 113,845.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 149,129.54 | 143,598.61 | 126,784.50 | 133,761.91 | |
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