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| 同德化工(002360) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,402.80 | 38,398.02 | 35,461.30 | 30,723.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,367.13 | 821.99 | 1,921.07 | 3,759.16 | |
| 应收账款 | 5,912.58 | 9,122.65 | 7,333.10 | 6,952.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,032.36 | 3,714.51 | 3,245.22 | 7,404.84 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 963.80 | 1,412.61 | 1,011.03 | 1,243.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,281.08 | 7,457.77 | 8,702.38 | 7,763.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 448.96 | 448.96 | 249.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29.28 | 46.75 | 50.40 | 24.92 | |
| 流动资产合计 | 62,989.04 | 61,423.25 | 58,173.45 | 58,120.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 575.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,375.16 | 3,478.00 | 3,441.95 | 4,065.78 | |
| 投资性房地产 | 497.59 | 507.85 | 518.11 | 528.37 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,460.10 | 956.63 | 627.56 | 662.92 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 26,952.55 | 26,778.42 | 27,458.73 | 27,591.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,021.65 | 15,142.41 | 15,190.63 | 10,986.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 16,538.78 | 17,938.78 | 18,538.78 | 18,538.78 | |
| 长期待摊费用 | 2,237.25 | 1,789.64 | 1,807.22 | 2,129.26 | |
| 递延所得税资产 | 1,750.81 | 675.00 | 664.30 | 607.39 | |
| 其他非流动资产 | 5,215.72 | 3,817.59 | 3,817.59 | 435.66 | |
| 非流动资产合计 | 73,624.61 | 71,584.32 | 72,064.87 | 65,546.40 | |
| 资产总计 | 136,613.65 | 133,007.57 | 130,238.32 | 123,666.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,015.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 应付账款 | 4,064.26 | 3,780.61 | 5,274.91 | 4,427.52 | |
| 预收款项 | 4,079.13 | 5,332.53 | 4,536.91 | 3,396.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,043.81 | 1,448.73 | 1,621.97 | 1,146.24 | |
| 应交税费 | 4,457.34 | 1,455.21 | 1,966.48 | 1,260.62 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,714.54 | 2,764.32 | 2,353.75 | 1,888.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,359.08 | 25,811.40 | 26,784.02 | 23,164.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,912.25 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 7,975.21 | 7,975.21 | 8,059.97 | |
| 非流动负债合计 | 8,307.25 | 8,370.21 | 8,370.21 | 8,454.97 | |
| 负债合计 | 34,666.33 | 34,181.61 | 35,154.23 | 31,619.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,151.26 | 39,151.26 | 39,151.26 | 19,575.63 | |
| 资本公积 | 6,320.67 | 6,320.67 | 6,320.67 | 26,339.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,146.46 | 1,963.12 | 1,757.58 | 1,523.10 | |
| 盈余公积 | 4,785.53 | 3,453.52 | 3,453.52 | 3,453.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,482.49 | 38,876.06 | 35,593.82 | 33,085.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 92,886.42 | 89,764.64 | 86,276.85 | 83,977.74 | |
| 少数股东权益 | 9,060.90 | 9,061.32 | 8,807.24 | 8,069.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,947.32 | 98,825.96 | 95,084.09 | 92,047.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 136,613.65 | 133,007.57 | 130,238.32 | 123,666.82 | |
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