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| 同德化工(002360) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,715.20 | 43,739.43 | 40,653.11 | 38,127.27 | |
| 交易性金融资产 | 7,094.44 | 560.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,150.21 | 18,299.09 | 15,893.49 | 11,185.56 | |
| 应收票据 | 150.00 | 4,838.01 | 6,109.71 | 2,538.22 | |
| 应收账款 | 11,000.21 | 13,461.09 | 9,783.78 | 8,647.34 | |
| 应收款项融资 | 6,535.02 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 785.84 | 2,953.18 | 1,364.02 | 1,252.42 | |
| 其他应收款(合计) | 2,180.90 | 1,736.07 | 1,794.50 | 1,015.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,180.90 | -- | 1,794.50 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,553.59 | 5,200.52 | 5,493.72 | 4,830.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,229.02 | 1,255.15 | 1,228.66 | 1,672.05 | |
| 流动资产合计 | 83,244.22 | 73,743.44 | 66,427.50 | 58,082.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,310.31 | 4,319.40 | 4,414.40 | 6,012.09 | |
| 投资性房地产 | 1,789.44 | 311.69 | 321.63 | 331.79 | |
| 在建工程(合计) | 2,057.97 | 4,117.61 | 4,153.98 | 3,867.04 | |
| 在建工程 | 2,057.97 | -- | 4,153.98 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,270.49 | 38,086.59 | 38,182.69 | 39,114.64 | |
| 固定资产净额 | 39,270.49 | -- | 38,182.69 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,781.62 | 13,788.94 | 13,881.32 | 13,996.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,230.99 | 3,907.99 | 5,107.99 | 5,107.99 | |
| 长期待摊费用 | 1,423.61 | 1,372.81 | 1,417.24 | 1,477.03 | |
| 递延所得税资产 | 1,224.07 | 1,271.86 | 1,271.86 | 1,257.06 | |
| 其他非流动资产 | 171.79 | 161.45 | 161.45 | 241.21 | |
| 非流动资产合计 | 66,475.40 | 67,980.87 | 69,555.10 | 72,198.62 | |
| 资产总计 | 149,719.62 | 141,724.31 | 135,982.59 | 130,281.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,014.62 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,220.99 | 5,944.01 | 5,539.54 | 4,167.80 | |
| 应付票据 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 应付账款 | 5,220.99 | 5,744.01 | 5,339.54 | -- | |
| 预收款项 | 1,717.30 | 1,675.82 | 2,445.15 | 1,628.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,527.44 | 1,598.64 | 1,967.66 | 987.38 | |
| 应交税费 | 4,158.87 | 3,202.77 | 2,020.33 | 2,028.88 | |
| 其他应付款(合计) | 763.49 | 1,046.19 | 922.75 | 664.50 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 763.49 | -- | 922.75 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 0.62 | 0.62 | 1.24 | |
| 流动负债合计 | 24,402.71 | 24,468.05 | 23,896.05 | 20,478.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | |
| 长期应付款 | 395.00 | -- | 395.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 104.25 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,615.30 | 5,725.42 | 5,827.77 | 5,937.89 | |
| 其他非流动负债 | 662.81 | 685.67 | 687.61 | 687.41 | |
| 非流动负债合计 | 6,777.36 | 6,806.09 | 6,910.37 | 7,020.30 | |
| 负债合计 | 31,180.07 | 31,274.14 | 30,806.42 | 27,498.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,151.26 | 39,151.26 | 39,151.26 | 39,151.26 | |
| 资本公积 | 3,045.04 | 3,045.04 | 3,045.04 | 3,188.86 | |
| 减：库存股 | 10,012.01 | 10,012.01 | 10,012.01 | 10,012.01 | |
| 其他综合收益 | 45.23 | -5,453.42 | -5,453.42 | -5,302.58 | |
| 专项储备 | 1,472.63 | 1,754.01 | 1,865.09 | 1,870.16 | |
| 盈余公积 | 9,086.90 | 8,451.14 | 8,451.14 | 8,451.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 71,132.66 | 68,515.27 | 62,958.40 | 60,327.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,921.71 | 105,451.29 | 100,005.49 | 97,674.51 | |
| 少数股东权益 | 4,617.83 | 4,998.88 | 5,170.69 | 5,107.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 118,539.55 | 110,450.17 | 105,176.17 | 102,782.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 149,719.62 | 141,724.31 | 135,982.59 | 130,281.18 | |
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