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| 同德化工(002360) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,187.82 | 42,365.00 | 36,842.10 | 39,449.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,304.44 | -- | 9,801.30 | -- | |
| 应收票据 | 580.52 | 870.41 | 1,292.86 | 678.50 | |
| 应收账款 | 6,723.92 | 8,594.15 | 8,508.44 | 7,975.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 906.13 | 1,362.46 | 1,501.32 | 1,415.08 | |
| 其他应收款(合计) | 283.91 | -- | 717.46 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 283.91 | 725.99 | 717.46 | 703.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,455.06 | 4,226.79 | 4,619.13 | 4,711.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 537.88 | 4.10 | 3.82 | 108.73 | |
| 流动资产合计 | 63,675.23 | 58,148.89 | 53,485.13 | 55,041.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,710.44 | 7,730.88 | 7,730.88 | 7,730.88 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,597.19 | 3,503.42 | 3,503.42 | 3,489.92 | |
| 投资性房地产 | 416.05 | 426.12 | 436.19 | 446.26 | |
| 在建工程(合计) | 9,670.03 | -- | 8,368.88 | -- | |
| 在建工程 | 9,670.03 | 9,534.66 | 8,368.88 | 8,047.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,520.39 | -- | 26,502.15 | -- | |
| 固定资产净额 | 25,520.39 | 25,763.16 | 26,502.15 | 27,300.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,346.65 | 14,332.80 | 14,428.27 | 14,529.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,313.99 | 12,663.78 | 13,563.78 | 13,563.78 | |
| 长期待摊费用 | 2,420.80 | 2,401.28 | 2,474.69 | 2,500.13 | |
| 递延所得税资产 | 1,363.79 | 1,572.48 | 1,580.40 | 1,622.18 | |
| 其他非流动资产 | 4,053.70 | 3,752.77 | 3,655.90 | 3,639.28 | |
| 非流动资产合计 | 79,413.02 | 81,681.33 | 82,244.55 | 82,869.49 | |
| 资产总计 | 143,088.24 | 139,830.23 | 135,729.68 | 137,911.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,533.84 | -- | 4,320.93 | -- | |
| 应付票据 | 1,920.00 | 250.00 | -- | 2,000.00 | |
| 应付账款 | 4,613.84 | 3,932.29 | 4,320.93 | 5,126.11 | |
| 预收款项 | 1,535.52 | 2,893.10 | 2,067.04 | 1,241.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,336.09 | 1,763.90 | 1,473.75 | 1,324.79 | |
| 应交税费 | 1,930.85 | 1,924.36 | 1,398.84 | 901.17 | |
| 其他应付款(合计) | 1,191.54 | -- | 1,427.19 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,191.54 | 1,490.58 | 1,427.19 | 1,168.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,527.83 | 23,254.22 | 21,687.75 | 22,761.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 395.00 | -- | 475.00 | -- | |
| 长期应付款 | 395.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | |
| 专项应付款 | -- | 16.27 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,983.57 | 7,117.64 | 7,219.99 | 7,353.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,378.57 | 7,608.91 | 7,694.99 | 7,828.31 | |
| 负债合计 | 30,906.41 | 30,863.14 | 29,382.74 | 30,589.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,151.26 | 39,151.26 | 39,151.26 | 39,151.26 | |
| 资本公积 | 6,320.67 | 6,320.67 | 6,320.67 | 6,320.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,279.13 | 2,331.55 | 2,290.40 | 2,414.20 | |
| 盈余公积 | 6,342.03 | 5,930.74 | 5,930.74 | 5,930.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,473.85 | 44,827.54 | 42,684.37 | 43,936.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,566.95 | 98,561.75 | 96,377.44 | 97,753.20 | |
| 少数股东权益 | 10,614.89 | 10,405.34 | 9,969.50 | 9,568.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 112,181.84 | 108,967.09 | 106,346.94 | 107,321.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 143,088.24 | 139,830.23 | 135,729.68 | 137,911.20 | |
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