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| 同德化工(002360) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,676.78 | 52,232.77 | 23,996.28 | 12,291.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 746.64 | 2,291.84 | 2,839.44 | 2,528.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,423.42 | 54,524.61 | 26,835.72 | 14,819.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,346.58 | 22,143.62 | 10,853.21 | 5,796.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,000.23 | 5,170.96 | 3,629.52 | 1,305.61 | |
| 支付的各项税费 | 9,575.79 | 7,203.66 | 4,335.79 | 2,042.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,993.31 | 10,251.06 | 6,732.40 | 4,821.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,915.91 | 44,769.30 | 25,550.91 | 13,966.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,507.51 | 9,755.32 | 1,284.81 | 852.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 480.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.33 | 20.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 539.33 | 20.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,867.05 | 3,643.02 | 2,739.72 | 974.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,640.00 | 3,640.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,167.05 | 7,283.02 | 6,379.72 | 974.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,627.73 | -7,263.02 | -6,379.72 | -974.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,248.75 | 4,127.79 | 4,054.69 | 139.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,640.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,888.75 | 15,127.79 | 15,054.69 | 11,139.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,888.75 | -4,127.79 | -15,054.69 | -11,139.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.00 | -5.82 | -5.82 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 931.04 | -1,641.32 | -20,155.43 | -11,261.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,267.82 | 49,187.82 | 49,187.82 | 49,187.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,198.86 | 47,546.50 | 29,032.39 | 37,926.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,088.61 | -- | 3,549.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,539.05 | -- | 84.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,889.57 | -- | 1,726.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 401.42 | -- | 198.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 354.59 | -- | 205.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 333.47 | -- | 139.56 | -- | |
| 投资损失 | -627.30 | -- | 7.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 52.75 | -- | 20.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 389.10 | -- | 1,364.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,841.38 | -- | 3,159.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 894.62 | -- | -9,347.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 175.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,507.51 | -- | 1,284.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,198.86 | -- | 29,032.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,267.82 | -- | 49,187.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 931.04 | -- | -20,155.43 | -- | |
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