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| 同德化工(002360) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,132.42 | 66,565.16 | 52,281.66 | 19,187.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 654.88 | 1,129.82 | 1,113.58 | 424.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,787.31 | 67,694.99 | 53,395.24 | 19,612.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,843.26 | 44,280.79 | 30,307.50 | 10,366.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,480.55 | 6,879.49 | 4,952.00 | 1,717.94 | |
| 支付的各项税费 | 11,005.72 | 9,835.75 | 7,720.15 | 3,524.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,222.70 | 986.37 | 7,674.48 | 2,545.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,552.24 | 61,982.40 | 50,654.12 | 18,154.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,235.07 | 5,712.58 | 2,741.12 | 1,457.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,539.11 | 1,613.10 | 8,365.44 | 400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 138.59 | 205.72 | 14.88 | 6.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 834.50 | 834.38 | 688.88 | 688.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 235.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,747.20 | 2,653.20 | 9,069.19 | 1,095.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,053.87 | 23,476.45 | 7,347.07 | 397.85 | |
| 投资所支付的现金 | 15,390.21 | 5,350.16 | 8,697.43 | 1,924.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 811.39 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 369.67 | 290.00 | 290.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,625.14 | 29,116.61 | 16,334.50 | 2,322.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,877.94 | -26,463.42 | -7,265.31 | -1,226.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 123.57 | 123.57 | 123.57 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 123.57 | 123.57 | 123.57 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,100.00 | 29,000.00 | 21,000.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,223.57 | 29,123.57 | 21,123.57 | 12,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,300.00 | 11,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,728.13 | 4,291.36 | 4,100.99 | 157.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 181.29 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,209.42 | 15,291.36 | 12,100.99 | 8,157.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,014.15 | 13,832.21 | 9,022.58 | 3,842.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.96 | -25.83 | -25.83 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,654.68 | -6,944.45 | 4,472.57 | 4,073.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,491.20 | 60,505.26 | 60,505.26 | 60,505.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,836.52 | 53,560.81 | 64,977.83 | 64,578.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,282.45 | -- | 7,544.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 151.69 | -- | 86.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,893.11 | -- | 1,953.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 384.01 | -- | 202.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 171.26 | -- | 74.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -474.15 | -- | -390.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 198.46 | -- | 0.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 0.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,363.28 | -- | 501.98 | -- | |
| 投资损失 | 76.69 | -- | 14.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 16.89 | -- | 31.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.11 | -- | -0.03 | -- | |
| 存货的减少 | -583.31 | -- | -1,262.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,485.72 | -- | -16,311.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,270.91 | -- | 9,899.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 249.85 | -- | 296.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,235.07 | -- | 2,741.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,836.52 | -- | 64,977.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,491.20 | -- | 60,505.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,654.68 | -- | 4,472.57 | -- | |
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