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| 同德化工(002360) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,421.18 | 60,279.71 | 30,688.85 | 8,850.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 606.11 | 2,828.23 | 1,224.80 | 180.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,027.29 | 63,107.93 | 31,913.66 | 9,031.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,011.31 | 31,485.31 | 14,384.63 | 6,471.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,656.31 | 5,801.06 | 3,250.91 | 1,342.18 | |
| 支付的各项税费 | 8,515.46 | 6,425.74 | 4,103.99 | 1,440.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,171.41 | 10,049.10 | 4,852.64 | 1,684.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,354.48 | 53,761.21 | 26,592.16 | 10,938.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,672.81 | 9,346.72 | 5,321.50 | -1,907.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,185.30 | 11,256.30 | 11,256.30 | 11,256.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 584.22 | 558.88 | 461.64 | 16.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 236.90 | 110.50 | 6.50 | 6.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,006.42 | 11,925.68 | 11,724.44 | 11,279.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,956.33 | 3,135.74 | 2,607.87 | 2,160.86 | |
| 投资所支付的现金 | 10,900.00 | 8,951.00 | 8,461.00 | 8,461.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,293.66 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,149.98 | 12,086.74 | 11,068.87 | 10,621.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,143.57 | -161.05 | 655.57 | 657.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 445.28 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,445.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,217.18 | 3,993.64 | 3,871.36 | 14.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,217.18 | 3,993.64 | 3,871.36 | 14.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,782.82 | 7,006.36 | 7,128.64 | 11,430.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.56 | 0.72 | 0.72 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,323.62 | 16,192.75 | 13,106.43 | 10,180.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,326.68 | 27,326.68 | 27,326.68 | 28,698.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,650.30 | 43,519.43 | 40,433.11 | 38,879.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,752.24 | -- | 7,216.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,259.56 | -- | 225.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,158.80 | -- | 2,025.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 401.42 | -- | 199.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 217.98 | -- | 119.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.03 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 503.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 227.53 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 329.38 | -- | 133.41 | -- | |
| 投资损失 | -4,630.66 | -- | -4,612.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 39.73 | -- | -7.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -34.22 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,013.14 | -- | 106.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,198.84 | -- | -10,014.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,087.34 | -- | 9,706.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -454.25 | -- | 223.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,672.81 | -- | 5,321.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,650.30 | -- | 40,433.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,326.68 | -- | 27,326.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,323.62 | -- | 13,106.43 | -- | |
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