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| 同德化工(002360) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,858.76 | 90,411.53 | 59,221.43 | 26,685.98 | |
| 收到的税费返还 | 1,411.53 | 978.20 | 978.14 | 21.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,085.67 | 7,656.88 | 988.82 | 214.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,355.96 | 99,046.61 | 61,188.38 | 26,922.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,171.10 | 46,511.05 | 29,179.73 | 15,071.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,406.11 | 8,486.54 | 5,309.18 | 2,042.80 | |
| 支付的各项税费 | 10,167.81 | 7,140.80 | 4,757.88 | 2,018.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,458.20 | 8,116.51 | 4,518.62 | 2,393.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,203.21 | 70,254.90 | 43,765.41 | 21,526.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,152.75 | 28,791.72 | 17,422.97 | 5,396.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,374.00 | 3,162.00 | 1,820.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.34 | 3.75 | 2.25 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.45 | 21.73 | 0.08 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,390.93 | 488.60 | 643.51 | 1,040.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,795.72 | 3,676.08 | 2,465.84 | 1,040.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,629.02 | 71,193.64 | 41,428.15 | 17,698.65 | |
| 投资所支付的现金 | 8,698.00 | 3,923.00 | 2,700.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,580.00 | 800.00 | 800.00 | 1,205.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,907.02 | 75,916.64 | 44,928.15 | 18,903.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,111.30 | -72,240.56 | -42,462.31 | -17,863.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 173.35 | 173.35 | 173.35 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 173.35 | 173.35 | 173.35 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,339.55 | 57,500.00 | 40,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 670.00 | 200.00 | -- | 100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,182.90 | 57,873.35 | 40,173.35 | 8,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,150.98 | 14,000.00 | 14,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,875.65 | 1,871.58 | 1,074.96 | 413.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,277.62 | 420.36 | 385.33 | 3.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,304.24 | 16,291.93 | 15,460.29 | 5,416.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,878.66 | 41,581.42 | 24,713.06 | 2,683.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.30 | -3.65 | -4.00 | -0.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,081.19 | -1,871.07 | -330.27 | -9,783.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,836.52 | 41,846.76 | 41,846.76 | 41,846.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,755.33 | 39,975.69 | 41,516.49 | 32,063.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,418.86 | -- | 8,629.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 545.90 | -- | 536.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,788.87 | -- | 1,925.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 429.58 | -- | 234.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 201.36 | -- | 114.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.60 | -- | -24.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 847.29 | -- | 14.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 155.36 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,833.64 | -- | 901.61 | -- | |
| 投资损失 | -248.13 | -- | -147.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -597.77 | -- | -70.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 63.25 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -412.03 | -- | -3,317.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,142.54 | -- | 1,325.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,056.86 | -- | 7,085.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 57.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,152.75 | -- | 17,422.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,755.33 | -- | 41,516.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,836.52 | -- | 41,846.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,081.19 | -- | -330.27 | -- | |
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