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| 融发核电(002366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,870.63 | 46,602.93 | 35,776.16 | 19,205.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 649.22 | 279.65 | 215.47 | 26.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,519.86 | 46,882.58 | 35,991.63 | 19,231.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,854.89 | 50,762.07 | 41,974.25 | 16,070.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,838.38 | 4,322.48 | 2,987.50 | 1,419.71 | |
| 支付的各项税费 | 3,144.76 | 3,030.18 | 2,052.91 | 1,211.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,304.16 | 2,166.31 | 1,255.96 | 196.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,142.19 | 60,281.04 | 48,270.63 | 18,898.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,622.34 | -13,398.46 | -12,278.99 | 332.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.01 | 18.58 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21.01 | 18.58 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,481.57 | 3,427.29 | 1,106.29 | 355.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,481.57 | 3,427.29 | 1,106.29 | 355.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,460.56 | -3,408.71 | -1,106.29 | -355.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 47,150.00 | 47,150.00 | 47,150.00 | 50,250.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,017.01 | 13,893.20 | 12,016.28 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,167.01 | 61,043.20 | 59,166.28 | 50,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,209.42 | 536.92 | 536.92 | 201.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 806.45 | 638.39 | 630.80 | 3,510.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,015.87 | 1,175.31 | 1,167.72 | 3,711.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,151.14 | 59,867.89 | 57,998.56 | 46,538.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,068.25 | 43,060.71 | 44,613.28 | 46,515.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,024.84 | 1,024.84 | 1,024.84 | 1,024.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,093.08 | 44,085.55 | 45,638.12 | 47,540.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,337.73 | -- | 3,833.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -35.75 | -- | 2.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,455.19 | -- | 716.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10.78 | -- | 5.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.52 | -- | 5.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5.36 | -- | -0.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,820.90 | -- | -2,062.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,706.99 | -- | -8,958.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,873.27 | -- | -5,822.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,622.34 | -- | -12,278.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,093.08 | -- | 45,638.12 | 47,540.08 | |
| 现金的期初余额 | 1,024.84 | -- | 1,024.84 | 1,024.84 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,068.25 | -- | 44,613.28 | 46,515.24 | |
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