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| 康力电梯(002367) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,642.90 | 122,945.05 | 71,844.31 | 27,428.75 | |
| 收到的税费返还 | 24.23 | 24.23 | 24.23 | 24.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,685.51 | 3,466.52 | 2,855.63 | 2,701.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 174,352.63 | 126,435.80 | 74,724.17 | 30,154.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,507.99 | 102,264.19 | 60,941.58 | 31,568.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,042.07 | 8,935.00 | 6,251.12 | 3,790.19 | |
| 支付的各项税费 | 7,369.18 | 5,333.84 | 3,073.39 | 1,312.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,587.53 | 8,027.00 | 5,400.64 | 3,553.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 163,506.77 | 124,560.03 | 75,666.73 | 40,225.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,845.86 | 1,875.77 | -942.56 | -10,070.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,008.44 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 8.44 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 196.39 | 11.17 | 12.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 324.38 | 252.08 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,529.21 | 8,271.68 | 12.26 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,386.48 | 15,768.59 | 10,548.71 | 3,724.62 | |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | 2.70 | 2.70 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,436.48 | 23,771.29 | 10,551.41 | 3,724.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,907.26 | -15,499.61 | -10,539.15 | -3,724.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,594.12 | 11,823.27 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,594.12 | 11,823.27 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,806.00 | 4,806.00 | 4,806.00 | 4,445.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,806.00 | 4,806.00 | 4,806.00 | 4,445.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,788.12 | 7,017.27 | -4,806.00 | -4,445.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.78 | -0.13 | -2.86 | -2.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,306.06 | -6,606.69 | -16,290.56 | -18,243.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,948.05 | 109,948.05 | 109,948.05 | 109,948.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,641.99 | 103,341.36 | 93,657.49 | 91,704.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,110.24 | -- | 6,983.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 559.99 | -- | 390.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,450.43 | -- | 1,125.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 348.10 | -- | 112.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.50 | -- | 9.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.26 | -- | -10.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 107.52 | -- | 7.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32.78 | -- | 2.86 | -- | |
| 投资损失 | -8.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -207.09 | -- | -120.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,105.53 | -- | -9,282.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,470.27 | -- | -3,450.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,979.35 | -- | 3,288.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,845.86 | -- | -942.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 105,641.99 | -- | 93,657.49 | 91,704.67 | |
| 现金的期初余额 | 109,948.05 | -- | 109,948.05 | 109,948.05 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,306.06 | -- | -16,290.56 | -18,243.38 | |
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