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| 康力电梯(002367) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,359.63 | 141,174.20 | 76,558.14 | 32,493.83 | |
| 收到的税费返还 | 21.54 | 18.67 | 12.06 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,947.52 | 3,552.93 | 1,917.66 | 1,019.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 208,328.68 | 144,745.80 | 78,487.86 | 33,512.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,064.16 | 101,182.21 | 58,544.65 | 34,269.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,818.22 | 10,930.82 | 7,427.27 | 4,416.30 | |
| 支付的各项税费 | 10,669.87 | 7,022.85 | 4,951.67 | 3,107.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,445.84 | 9,482.52 | 7,431.15 | 3,457.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 182,998.09 | 128,618.41 | 78,354.73 | 45,251.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,330.60 | 16,127.39 | 133.13 | -11,738.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.23 | 4.81 | 1.24 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 234.30 | -- | 127.30 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 238.53 | 4.81 | 128.54 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,174.66 | 12,517.17 | 8,586.68 | 4,405.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 856.23 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,030.90 | 12,517.17 | 8,586.68 | 4,405.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,792.36 | -12,512.36 | -8,458.14 | -4,405.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 807.30 | 807.30 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 807.30 | 807.30 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,317.63 | 7,209.00 | 7,209.00 | 6,664.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,317.63 | 7,209.00 | 7,209.00 | 6,664.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,510.33 | -6,401.70 | -7,209.00 | -6,664.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.46 | 0.29 | 0.37 | -9.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,968.63 | -2,786.38 | -15,533.64 | -22,817.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,641.99 | 105,641.99 | 105,641.99 | 105,641.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,673.36 | 102,855.61 | 90,108.35 | 82,824.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,697.87 | -- | 7,920.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 368.98 | -- | 305.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,324.63 | -- | 1,726.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 579.91 | -- | 262.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.33 | -- | 9.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.20 | -- | 6.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.18 | -- | 0.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3.46 | -- | -0.37 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -237.60 | -- | -88.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 57.33 | -- | 7,109.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,468.61 | -- | -5,905.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,968.82 | -- | -11,212.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,330.60 | -- | 133.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,673.36 | -- | 90,108.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 105,641.99 | -- | 105,641.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,968.63 | -- | -15,533.64 | -- | |
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