卓翼科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
卓翼科技(002369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,938.4793,288.4060,504.9124,626.83
收到的税费返还150.37121.68108.5616.10
收到的其他与经营活动有关的现金1,861.442,229.691,916.97642.22
经营活动现金流入小计104,950.2895,639.7762,530.4325,285.15
购买商品、接受劳务支付的现金78,355.2577,698.4648,383.8415,465.77
支付给职工以及为职工支付的现金11,024.628,082.275,027.782,320.63
支付的各项税费1,847.211,246.98684.25306.17
支付的其他与经营活动有关的现金4,457.332,680.891,550.04694.86
经营活动现金流出小计95,684.4089,708.6155,645.9118,787.43
经营活动产生的现金流量净额9,265.885,931.166,884.536,497.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,000.00----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额217.50217.50217.50217.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金----48.85--
投资活动现金流入小计217.501,217.50266.35217.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,573.6612,699.656,514.021,728.65
投资所支付的现金--1,000.001,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计22,573.6613,699.657,514.021,728.65
投资活动产生的现金流量净额-22,356.16-12,482.15-7,247.67-1,511.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金19,482.721,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,918.507,845.657,454.64--
筹资活动现金流入小计22,401.228,845.657,454.64--
偿还债务支付的现金11,518.01------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,118.117,000.004,999.62--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,381.9810,137.529,832.635,587.12
筹资活动现金流出小计24,018.1017,137.5214,832.255,587.12
筹资活动产生的现金流量净额-1,616.88-8,291.88-7,377.62-5,587.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-47.54-33.22-21.751.20
五、现金及现金等价物净增加额-14,754.70-14,876.09-7,762.51-599.65
加:期初现金及现金等价物余额33,853.7933,853.7933,853.7936,772.29
六、期末现金及现金等价物余额19,099.0918,977.7026,091.2836,172.64
附注
净利润9,849.57--4,261.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备116.69--64.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,986.33--1,417.52--
无形资产摊销93.08--42.97--
长期待摊费用摊销485.99--247.18--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失175.84--175.84--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-295.09---393.40--
投资损失--------
递延所得税资产减少-122.06---8.43--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,363.12--110.86--
经营性应收项目的减少-16,425.73---524.94--
经营性应付项目的增加13,764.39--1,491.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,265.88--6,884.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,099.09--26,091.2836,172.64
现金的期初余额33,853.79--33,853.7936,772.29
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,754.70---7,762.51-599.65
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