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| 卓翼科技(002369) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,938.47 | 93,288.40 | 60,504.91 | 24,626.83 | |
| 收到的税费返还 | 150.37 | 121.68 | 108.56 | 16.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,861.44 | 2,229.69 | 1,916.97 | 642.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,950.28 | 95,639.77 | 62,530.43 | 25,285.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,355.25 | 77,698.46 | 48,383.84 | 15,465.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,024.62 | 8,082.27 | 5,027.78 | 2,320.63 | |
| 支付的各项税费 | 1,847.21 | 1,246.98 | 684.25 | 306.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,457.33 | 2,680.89 | 1,550.04 | 694.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,684.40 | 89,708.61 | 55,645.91 | 18,787.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,265.88 | 5,931.16 | 6,884.53 | 6,497.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 217.50 | 217.50 | 217.50 | 217.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 48.85 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 217.50 | 1,217.50 | 266.35 | 217.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,573.66 | 12,699.65 | 6,514.02 | 1,728.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,573.66 | 13,699.65 | 7,514.02 | 1,728.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,356.16 | -12,482.15 | -7,247.67 | -1,511.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,482.72 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,918.50 | 7,845.65 | 7,454.64 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,401.22 | 8,845.65 | 7,454.64 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,518.01 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,118.11 | 7,000.00 | 4,999.62 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,381.98 | 10,137.52 | 9,832.63 | 5,587.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,018.10 | 17,137.52 | 14,832.25 | 5,587.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,616.88 | -8,291.88 | -7,377.62 | -5,587.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.54 | -33.22 | -21.75 | 1.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,754.70 | -14,876.09 | -7,762.51 | -599.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,853.79 | 33,853.79 | 33,853.79 | 36,772.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,099.09 | 18,977.70 | 26,091.28 | 36,172.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,849.57 | -- | 4,261.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 116.69 | -- | 64.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,986.33 | -- | 1,417.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 93.08 | -- | 42.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 485.99 | -- | 247.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 175.84 | -- | 175.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -295.09 | -- | -393.40 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -122.06 | -- | -8.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,363.12 | -- | 110.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,425.73 | -- | -524.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,764.39 | -- | 1,491.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,265.88 | -- | 6,884.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,099.09 | -- | 26,091.28 | 36,172.64 | |
| 现金的期初余额 | 33,853.79 | -- | 33,853.79 | 36,772.29 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,754.70 | -- | -7,762.51 | -599.65 | |
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