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| 双箭股份(002381) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,891.66 | 59,997.49 | 39,126.02 | 17,096.01 | |
| 收到的税费返还 | 1,705.15 | 1,206.70 | 359.03 | 198.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,588.56 | 2,677.96 | 2,697.62 | 1,472.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,185.37 | 63,882.15 | 42,182.68 | 18,767.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,919.97 | 52,849.35 | 32,504.55 | 13,432.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,299.75 | 4,042.72 | 2,907.32 | 1,731.65 | |
| 支付的各项税费 | 3,186.11 | 2,815.98 | 1,754.12 | 1,153.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,831.57 | 6,668.17 | 4,968.31 | 1,320.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,237.40 | 66,376.22 | 42,134.32 | 17,638.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 947.97 | -2,494.07 | 48.36 | 1,128.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.09 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.41 | 46.50 | 15.50 | 15.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 103.50 | 47.20 | 16.20 | 16.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,811.77 | 5,080.78 | 3,017.14 | 1,123.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 35,000.00 | 35,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,811.77 | 40,080.78 | 38,017.14 | 1,123.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,708.27 | -40,033.58 | -38,000.94 | -1,107.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 55,184.69 | 54,762.60 | 54,762.60 | 54,762.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,100.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 5,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,284.69 | 63,062.60 | 63,062.60 | 60,562.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 5,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 579.18 | 547.47 | 302.68 | 174.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 228.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,179.18 | 19,147.47 | 18,902.68 | 5,374.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,105.51 | 43,915.13 | 44,159.92 | 55,187.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,345.21 | 1,387.48 | 6,207.34 | 55,208.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,396.15 | 5,396.15 | 5,396.15 | 5,396.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,741.36 | 6,783.63 | 11,603.49 | 60,604.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,026.77 | -- | 2,561.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32.64 | -- | 183.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,070.33 | -- | 1,076.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 42.19 | -- | 20.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.05 | -- | -11.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -74.91 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 333.07 | -- | 284.38 | -- | |
| 投资损失 | -48.09 | -- | -0.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.41 | -- | -27.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9.36 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,214.54 | -- | -1,783.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,995.84 | -- | 1,326.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,811.62 | -- | -3,582.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 947.97 | -- | 48.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,741.36 | 6,783.63 | 11,603.49 | 60,604.82 | |
| 现金的期初余额 | 5,396.15 | 5,396.15 | 5,396.15 | 5,396.15 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,345.21 | 1,387.48 | 6,207.34 | 55,208.67 | |
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