报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,229.31 | 76,822.58 | 47,216.78 | 20,978.22 |
收到的税费返还 | 2,169.90 | 1,502.55 | 790.91 | 272.62 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,501.49 | 3,069.60 | 2,801.32 | 706.09 |
经营活动现金流入小计 | 120,900.70 | 81,394.73 | 50,809.01 | 21,956.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,560.56 | 75,707.96 | 49,007.41 | 24,238.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,741.01 | 4,379.75 | 2,904.43 | 1,379.34 |
支付的各项税费 | 2,673.18 | 2,194.30 | 1,529.71 | 1,229.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,073.89 | 7,108.51 | 4,508.90 | 2,052.97 |
经营活动现金流出小计 | 117,048.63 | 89,390.51 | 57,950.45 | 28,900.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,852.07 | -7,995.78 | -7,141.45 | -6,943.75 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 53.90 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.76 | 118.73 | 48.77 | 0.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.48 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 70.24 | 118.73 | 48.77 | 54.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,133.86 | 4,096.66 | 2,272.47 | 2,405.87 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,133.86 | 4,096.66 | 2,272.47 | 2,405.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,063.63 | -3,977.92 | -2,223.70 | -2,351.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15,457.89 | 15,457.47 | 8,666.36 | 4,341.54 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,457.89 | 15,457.47 | 8,666.36 | 4,341.54 |
偿还债务支付的现金 | 13,257.89 | 7,968.53 | 2,847.70 | 857.96 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,178.99 | 2,032.81 | 1,661.93 | 27.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 243.30 | 228.00 | 228.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 15,436.88 | 10,001.34 | 4,509.63 | 884.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21.01 | 5,456.14 | 4,156.73 | 3,456.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,190.55 | -6,517.56 | -5,208.42 | -5,838.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,741.36 | 41,741.36 | 41,712.02 | 41,707.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,550.81 | 35,223.80 | 36,503.60 | 35,869.01 |
附注 |
净利润 | 4,216.68 | -- | 1,991.76 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 491.03 | -- | 233.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,380.62 | -- | 1,103.83 | -- |
无形资产摊销 | 43.88 | -- | 21.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.96 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -21.15 | -- | 74.91 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 379.78 | -- | 109.62 | -- |
投资损失 | -0.76 | -- | -48.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -97.63 | -- | -40.07 | -- |
递延所得税负债增加 | 14.65 | -- | -9.36 | -- |
存货的减少 | -2,705.15 | -- | -3,644.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -15,083.84 | -- | -5,692.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | 14,214.01 | -- | -1,241.58 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,852.07 | -- | -7,141.45 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 40,550.81 | -- | 36,532.94 | 35,869.01 |
现金的期初余额 | 41,741.36 | -- | 41,741.36 | 41,707.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,190.55 | -- | -5,208.42 | -5,838.39 |