双箭股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
双箭股份(002381) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,229.3176,822.5847,216.7820,978.22
收到的税费返还2,169.901,502.55790.91272.62
收到的其他与经营活动有关的现金4,501.493,069.602,801.32706.09
经营活动现金流入小计120,900.7081,394.7350,809.0121,956.93
购买商品、接受劳务支付的现金98,560.5675,707.9649,007.4124,238.58
支付给职工以及为职工支付的现金5,741.014,379.752,904.431,379.34
支付的各项税费2,673.182,194.301,529.711,229.80
支付的其他与经营活动有关的现金10,073.897,108.514,508.902,052.97
经营活动现金流出小计117,048.6389,390.5157,950.4528,900.68
经营活动产生的现金流量净额3,852.07-7,995.78-7,141.45-6,943.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------53.90
取得投资收益所收到的现金0.76118.7348.770.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额69.48------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计70.24118.7348.7754.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,133.864,096.662,272.472,405.87
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,133.864,096.662,272.472,405.87
投资活动产生的现金流量净额-5,063.63-3,977.92-2,223.70-2,351.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金15,457.8915,457.478,666.364,341.54
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计15,457.8915,457.478,666.364,341.54
偿还债务支付的现金13,257.897,968.532,847.70857.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,178.992,032.811,661.9327.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润243.30228.00228.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计15,436.8810,001.344,509.63884.97
筹资活动产生的现金流量净额21.015,456.144,156.733,456.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-1,190.55-6,517.56-5,208.42-5,838.39
加:期初现金及现金等价物余额41,741.3641,741.3641,712.0241,707.41
六、期末现金及现金等价物余额40,550.8135,223.8036,503.6035,869.01
附注
净利润4,216.68--1,991.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备491.03--233.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,380.62--1,103.83--
无形资产摊销43.88--21.33--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失19.96------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-21.15--74.91--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用379.78--109.62--
投资损失-0.76---48.77--
递延所得税资产减少-97.63---40.07--
递延所得税负债增加14.65---9.36--
存货的减少-2,705.15---3,644.31--
经营性应收项目的减少-15,083.84---5,692.45--
经营性应付项目的增加14,214.01---1,241.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,852.07---7,141.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额40,550.81--36,532.9435,869.01
现金的期初余额41,741.36--41,741.3641,707.41
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,190.55---5,208.42-5,838.39
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