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| 多氟多(002407) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,123.40 | 72,165.65 | 48,615.01 | 25,222.08 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,913.75 | 1,461.15 | 913.32 | 395.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,037.16 | 73,626.80 | 49,528.33 | 25,617.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,170.86 | 46,994.37 | 27,947.24 | 16,697.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,275.94 | 6,738.40 | 4,398.67 | 2,436.26 | |
| 支付的各项税费 | 4,248.28 | 3,094.38 | 2,153.85 | 1,619.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,964.75 | 7,356.57 | 4,968.05 | 2,523.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,659.83 | 64,183.71 | 39,467.82 | 23,276.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,377.33 | 9,443.09 | 10,060.51 | 2,340.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,197.96 | 150.52 | 149.83 | 149.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,197.96 | 150.52 | 149.83 | 149.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,880.02 | 23,874.92 | 17,256.83 | 11,192.26 | |
| 投资所支付的现金 | 1,050.00 | 1,050.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,930.02 | 24,924.92 | 17,706.83 | 11,642.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,732.06 | -24,774.41 | -17,557.00 | -11,492.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,475.00 | 2,475.00 | 2,475.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,475.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 83,350.00 | 62,350.00 | 50,000.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,825.00 | 64,825.00 | 52,475.00 | 30,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 97,881.82 | 67,531.82 | 51,531.82 | 29,031.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,236.53 | 3,909.88 | 3,429.39 | 697.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,017.16 | 4,444.25 | 2,627.25 | 2,914.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,135.51 | 75,885.95 | 57,588.46 | 32,644.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,310.51 | -11,060.95 | -5,113.46 | -2,644.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -142.09 | 95.19 | -32.57 | -32.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,807.33 | -26,297.08 | -12,642.52 | -11,827.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,738.37 | 42,731.12 | 42,731.12 | 42,731.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,931.04 | 16,434.05 | 30,088.61 | 30,903.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,249.21 | -- | 4,326.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,049.64 | -- | -962.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,373.72 | -- | 3,444.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 264.46 | -- | 130.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.98 | -- | 6.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -229.91 | -- | -2.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 13.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,749.47 | -- | 1,561.14 | -- | |
| 投资损失 | -48.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -69.83 | -- | 1,412.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,486.53 | -- | 9,689.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,808.44 | -- | -9,213.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,320.83 | -- | -346.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,377.33 | -- | 10,060.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,931.04 | -- | 30,088.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,738.37 | -- | 42,731.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,807.33 | -- | -12,642.52 | -- | |
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