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多氟多(002407) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,201.45 | 67,812.21 | 44,002.75 | 18,776.01 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,523.21 | 2,011.95 | 1,774.26 | 1,320.61 | |
经营活动现金流入小计 | 101,724.67 | 69,824.16 | 45,777.01 | 20,096.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,481.99 | 52,317.58 | 31,767.14 | 16,172.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,564.18 | 6,955.10 | 4,649.89 | 2,332.62 | |
支付的各项税费 | 3,630.05 | 2,635.66 | 2,020.09 | 571.02 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,246.67 | 7,709.69 | 5,066.09 | 2,590.41 | |
经营活动现金流出小计 | 100,922.88 | 69,618.03 | 43,503.21 | 21,666.37 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 801.79 | 206.13 | 2,273.80 | -1,569.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 393.35 | 396.09 | 377.29 | 90.96 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 630.13 | 237.24 | 75.31 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,023.48 | 633.33 | 452.60 | 90.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,172.67 | 9,700.30 | 7,172.78 | 3,285.98 | |
投资所支付的现金 | 7,038.00 | 6,888.00 | 2,570.00 | 70.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,744.81 | 3,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 22,955.48 | 20,088.30 | 11,742.78 | 5,355.98 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,931.99 | -19,454.97 | -11,290.17 | -5,265.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 104.00 | 104.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 104.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 52,420.00 | 43,000.00 | 23,000.00 | 21,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,305.42 | 2,435.97 | 2,306.20 | 2,864.63 | |
筹资活动现金流入小计 | 54,829.42 | 45,539.97 | 25,306.20 | 23,864.63 | |
偿还债务支付的现金 | 27,059.98 | 27,059.98 | 16,823.82 | 731.82 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,500.13 | 4,408.95 | 3,607.06 | 427.25 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 566.79 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 33,126.91 | 31,468.93 | 20,430.87 | 1,159.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,702.51 | 14,071.04 | 4,875.33 | 22,705.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -383.94 | -667.15 | -511.99 | -156.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 188.36 | -5,844.94 | -4,653.03 | 15,714.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,931.04 | 12,976.23 | 12,931.04 | 12,931.04 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,119.40 | 7,131.29 | 8,278.01 | 28,645.16 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,641.67 | -- | 334.02 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -267.81 | -- | -609.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,464.99 | -- | 4,958.21 | -- | |
无形资产摊销 | 245.96 | -- | 130.18 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 22.09 | -- | 11.05 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -148.79 | -- | -140.20 | -- | |
固定资产报废损失 | 121.33 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -0.43 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,941.40 | -- | 1,633.60 | -- | |
投资损失 | -476.12 | -- | -75.31 | -- | |
递延所得税资产减少 | -328.41 | -- | -219.55 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,516.09 | -- | -414.20 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,288.13 | -- | -4,714.30 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,610.31 | -- | 1,379.73 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 801.79 | -- | 2,273.80 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,119.40 | -- | 8,278.01 | -- | |
现金的期初余额 | 12,931.04 | -- | 12,931.04 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 188.36 | -- | -4,653.03 | -- |
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