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| 毅昌科技(002420) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 471,225.21 | 303,835.93 | 200,243.67 | 109,047.17 | |
| 收到的税费返还 | 325.42 | 227.53 | 227.53 | 218.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,713.27 | 2,528.78 | 635.71 | 690.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 476,263.90 | 306,592.24 | 201,106.91 | 109,955.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 404,899.22 | 249,078.82 | 155,188.39 | 82,220.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,133.90 | 28,055.57 | 17,883.30 | 8,909.10 | |
| 支付的各项税费 | 6,169.06 | 6,168.02 | 4,617.78 | 3,105.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,394.54 | 18,184.99 | 10,037.12 | 4,748.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 472,596.71 | 301,487.40 | 187,726.59 | 98,983.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,667.19 | 5,104.84 | 13,380.33 | 10,972.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.14 | 16.57 | 16.30 | 16.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,505.00 | 343.07 | 282.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,546.14 | 359.63 | 298.30 | 16.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,521.21 | 12,813.33 | 8,660.37 | 3,716.89 | |
| 投资所支付的现金 | 6.93 | 68.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,528.14 | 12,881.33 | 8,660.37 | 3,716.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,982.00 | -12,521.70 | -8,362.07 | -3,700.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,618.17 | 55,487.68 | 33,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,618.17 | 55,487.68 | 33,000.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,476.27 | 35,010.00 | 15,000.00 | 14,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,113.33 | 2,785.86 | 2,430.23 | 2,024.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,589.60 | 37,795.86 | 17,430.23 | 16,024.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,028.57 | 17,691.82 | 15,569.77 | 3,975.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 118.61 | 43.94 | 15.76 | 33.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,832.37 | 10,318.90 | 20,603.80 | 11,281.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,168.50 | 21,168.50 | 21,168.50 | 21,168.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,000.86 | 31,487.40 | 41,772.29 | 32,449.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,733.61 | -- | 1,141.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -108.73 | -- | -48.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,908.11 | -- | 5,284.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 520.28 | -- | 248.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,132.51 | -- | 1,415.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 87.33 | -- | 25.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,591.94 | -- | 1,569.89 | -- | |
| 投资损失 | -313.60 | -- | -42.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -646.54 | -- | -330.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -48,686.85 | -- | 1,123.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,950.49 | -- | 13,314.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,670.01 | -- | -10,321.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,171.37 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,667.19 | -- | 13,380.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,000.86 | -- | 41,772.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,168.50 | -- | 21,168.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,832.37 | -- | 20,603.80 | -- | |
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