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| 毅昌科技(002420) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,993.76 | 194,085.09 | 122,278.21 | 86,317.62 | |
| 收到的税费返还 | 680.47 | 608.03 | 608.03 | 224.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,060.61 | 783.79 | 504.76 | 130.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 262,734.84 | 195,476.90 | 123,391.00 | 86,672.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,154.11 | 145,552.99 | 93,730.35 | 72,504.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,326.60 | 30,669.07 | 20,556.52 | 9,673.48 | |
| 支付的各项税费 | 8,528.32 | 6,688.03 | 3,669.69 | 1,814.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,657.24 | 17,412.14 | 14,817.80 | 11,570.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 261,666.28 | 200,322.24 | 132,774.36 | 95,563.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,068.57 | -4,845.33 | -9,383.36 | -8,890.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.51 | 14.51 | 14.51 | 14.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,652.94 | 1,094.87 | 173.09 | 53.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 103.32 | 103.32 | 103.32 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,770.77 | 1,212.70 | 290.92 | 67.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,172.44 | 3,274.19 | 1,755.96 | 1,102.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 150.00 | 145.00 | 180.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,145.00 | -- | 5.41 | 5.41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,317.44 | 3,424.19 | 1,906.37 | 1,288.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,546.66 | -2,211.49 | -1,615.45 | -1,220.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 5.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,068.11 | 19,199.55 | 6,148.28 | 1,776.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,568.11 | 21,704.55 | 8,648.28 | 1,776.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,484.22 | 18,865.01 | 5,497.22 | 1,682.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,044.50 | 1,638.38 | 1,211.51 | 604.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,430.00 | 3,930.00 | 3,930.00 | 3,930.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,958.71 | 24,433.39 | 10,638.73 | 6,216.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,390.60 | -2,728.84 | -1,990.45 | -4,439.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -118.76 | -28.58 | -90.42 | 30.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,987.46 | -9,814.24 | -13,079.69 | -14,519.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,538.27 | 22,545.91 | 22,545.91 | 22,545.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,550.81 | 12,731.67 | 9,466.23 | 8,026.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,855.63 | -- | 4,787.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 928.47 | -- | 461.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,011.09 | -- | 3,077.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 422.19 | -- | 206.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,847.46 | -- | 1,132.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -665.47 | -- | 246.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 405.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.04 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,057.94 | -- | 953.55 | -- | |
| 投资损失 | -42.90 | -- | 31.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 250.01 | -- | 69.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,637.84 | -- | -2,084.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,118.41 | -- | -17,309.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,520.19 | -- | -955.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,068.57 | -- | -9,383.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,550.81 | -- | 9,466.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,538.27 | -- | 22,545.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,987.46 | -- | -13,079.69 | -- | |
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