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| 毅昌科技(002420) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,579.25 | 260,285.78 | 212,934.31 | 120,577.13 | |
| 收到的税费返还 | 419.62 | 210.72 | 209.00 | 15.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,660.63 | -5,378.55 | 5,002.35 | 6,659.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 222,659.49 | 255,117.96 | 218,145.65 | 127,251.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,819.91 | 212,375.06 | 170,634.63 | 89,959.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,165.70 | 28,662.29 | 20,252.55 | 10,405.48 | |
| 支付的各项税费 | 15,740.76 | 10,867.21 | 7,728.27 | 9,491.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,672.76 | 11,564.08 | 14,621.44 | 6,743.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 226,399.12 | 263,468.64 | 213,236.90 | 116,599.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,739.63 | -8,350.68 | 4,908.75 | 10,651.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27,356.82 | 925.64 | 917.95 | 902.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,529.17 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,185.99 | 925.64 | 917.95 | 902.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,676.64 | 2,552.02 | 1,443.70 | 543.87 | |
| 投资所支付的现金 | 49.00 | 24.59 | 0.09 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,725.64 | 2,576.61 | 1,443.79 | 543.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,460.36 | -1,650.97 | -525.84 | 359.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 63.96 | 63.96 | 63.96 | 63.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 63.96 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,615.55 | 57,615.23 | 26,202.54 | 13,821.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,679.50 | 57,679.18 | 26,266.49 | 13,885.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,222.31 | 53,725.16 | 30,922.56 | 22,934.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,401.60 | 799.01 | 554.92 | 353.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,760.79 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,384.69 | 54,524.17 | 31,477.48 | 23,287.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,705.19 | 3,155.01 | -5,210.98 | -9,402.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.86 | 18.06 | 9.32 | -9.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10.67 | -6,828.58 | -818.75 | 1,599.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,377.38 | 15,241.48 | 15,241.48 | 15,241.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,388.06 | 8,412.90 | 14,422.72 | 16,840.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,439.51 | -- | 832.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -97.85 | -- | -3,214.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,704.94 | -- | 5,103.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 561.48 | -- | 272.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,573.23 | -- | 985.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16,263.31 | -- | -100.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 535.63 | -- | 0.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,245.34 | -- | 721.00 | -- | |
| 投资损失 | -312.99 | -- | 273.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 196.61 | -- | 5.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 20,053.92 | -- | 18,900.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,483.68 | -- | 19,798.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -52,859.84 | -- | -38,668.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,739.63 | -- | 4,908.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,388.06 | -- | 14,422.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,377.38 | -- | 15,241.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10.67 | -- | -818.75 | -- | |
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