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毅昌科技(002420) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 333,297.68 | 475,191.62 | 337,126.23 | 198,468.31 | |
收到的税费返还 | 98.05 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,301.32 | 3,724.31 | 7,043.78 | 1,507.01 | |
经营活动现金流入小计 | 340,697.05 | 478,915.94 | 344,170.01 | 199,975.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,767.24 | 370,524.42 | 254,082.56 | 154,585.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,411.34 | 34,517.38 | 23,673.56 | 12,154.42 | |
支付的各项税费 | 16,752.58 | 13,983.63 | 9,863.88 | 6,399.20 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,432.77 | 21,778.04 | 16,442.89 | 8,003.99 | |
经营活动现金流出小计 | 293,363.93 | 440,803.46 | 304,062.89 | 181,142.69 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,333.11 | 38,112.47 | 40,107.12 | 18,832.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 118.10 | 0.74 | -- | 0.12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 626.11 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 744.21 | 0.74 | -- | 0.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,488.32 | 7,846.22 | 5,253.51 | 2,817.36 | |
投资所支付的现金 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,344.11 | 6,344.11 | 2,822.04 | |
投资活动现金流出小计 | 10,138.32 | 15,840.33 | 13,247.62 | 5,639.40 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,394.11 | -15,839.59 | -13,247.62 | -5,639.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,858.68 | 6,858.68 | 3,231.23 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 56,460.96 | 55,702.67 | 30,247.70 | 19,467.49 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,343.48 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 80,804.44 | 62,561.36 | 37,106.38 | 22,698.73 | |
偿还债务支付的现金 | 116,189.89 | 95,868.16 | 67,235.81 | 38,220.19 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,534.53 | 2,058.69 | 1,573.67 | 934.50 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,371.93 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 127,096.36 | 97,926.85 | 68,809.47 | 39,154.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46,291.92 | -35,365.50 | -31,703.09 | -16,455.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88.26 | -162.34 | -124.82 | -130.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,264.66 | -13,254.96 | -4,968.41 | -3,393.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,642.05 | 21,642.05 | 21,642.05 | 20,940.43 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,377.38 | 8,387.09 | 16,673.64 | 17,547.40 | |
附注 | |||||
净利润 | -81,596.25 | -- | -3,297.42 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 36,037.59 | -- | 290.05 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,208.30 | -- | 7,144.97 | -- | |
无形资产摊销 | 564.48 | -- | 267.30 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 17,403.23 | -- | 2,916.70 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,833.89 | -- | -66.06 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,713.16 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,534.53 | -- | 1,327.05 | -- | |
投资损失 | 490.30 | -- | -270.36 | -- | |
递延所得税资产减少 | 15,927.10 | -- | 454.14 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 27,645.31 | -- | 22,833.73 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 33,650.18 | -- | 45,655.25 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -22,005.57 | -- | -37,148.23 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,073.14 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 47,333.11 | -- | 40,107.12 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,377.38 | -- | 16,673.64 | -- | |
现金的期初余额 | 21,642.05 | -- | 21,642.05 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,264.66 | -- | -4,968.41 | -- |
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