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| 毅昌科技(002420) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 651,033.01 | 417,809.69 | 302,499.26 | 195,076.83 | |
| 收到的税费返还 | 987.54 | 697.81 | 695.14 | 1.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,302.92 | 7,576.35 | 1,586.07 | 4,908.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 661,323.46 | 426,083.85 | 304,780.47 | 199,986.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 575,076.95 | 383,636.20 | 290,035.40 | 150,250.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,942.52 | 33,934.98 | 22,320.53 | 11,437.62 | |
| 支付的各项税费 | 10,031.88 | 8,163.25 | 6,502.45 | 4,617.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,864.28 | 17,819.52 | 8,312.62 | 6,661.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 658,915.63 | 443,553.95 | 327,171.00 | 172,967.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,407.83 | -17,470.10 | -22,390.53 | 27,018.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 117.09 | 111.11 | 65.88 | 45.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66.63 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 183.72 | 111.11 | 65.88 | 45.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,299.52 | 6,299.20 | 3,528.46 | 2,306.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,299.52 | 6,299.20 | 3,528.46 | 2,306.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,115.79 | -6,188.09 | -3,462.58 | -2,261.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 131,300.14 | 112,425.38 | 70,538.54 | 27,512.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,600.14 | 112,725.38 | 70,538.54 | 27,512.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 124,027.84 | 88,055.69 | 44,430.57 | 25,973.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,317.62 | 2,229.06 | 1,266.18 | 598.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,345.46 | 90,284.76 | 45,696.75 | 26,572.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,254.68 | 22,440.62 | 24,841.80 | 940.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.40 | -110.74 | -51.96 | -34.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,425.88 | -1,328.30 | -1,063.27 | 25,663.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,067.93 | 23,067.93 | 23,067.93 | 23,067.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,642.05 | 21,739.63 | 22,004.65 | 48,731.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -48,104.31 | -- | -5,452.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 47,513.32 | -- | 301.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,405.74 | -- | 6,086.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 563.13 | -- | 279.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,284.76 | -- | 1,840.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 101.83 | -- | 22.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 599.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,359.39 | -- | 1,011.60 | -- | |
| 投资损失 | -102.99 | -- | -60.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,730.76 | -- | 64.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -29,626.78 | -- | -28,385.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,442.80 | -- | 17,310.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,089.36 | -- | -15,409.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,501.92 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,407.83 | -- | -22,390.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,642.05 | -- | 22,004.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,067.93 | -- | 23,067.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,425.88 | -- | -1,063.27 | -- | |
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