毅昌科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
毅昌科技(002420) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金137,857.8563,514.52260,993.76194,085.09122,278.21
收到的税费返还119.5210.81680.47608.03608.03
收到的其他与经营活动有关的现金1,227.87231.681,060.61783.79504.76
经营活动现金流入小计139,205.2463,757.00262,734.84195,476.90123,391.00
购买商品、接受劳务支付的现金105,042.6946,289.89199,154.11145,552.9993,730.35
支付给职工以及为职工支付的现金18,509.4210,160.9341,326.6030,669.0720,556.52
支付的各项税费4,617.962,832.308,528.326,688.033,669.69
支付的其他与经营活动有关的现金5,783.132,639.3912,657.2417,412.1414,817.80
经营活动现金流出小计133,953.2061,922.51261,666.28200,322.24132,774.36
经营活动产生的现金流量净额5,252.031,834.501,068.57-4,845.33-9,383.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----14.5114.5114.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额811.25775.631,652.941,094.87173.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----103.32103.32103.32
收到的其他与投资活动有关的现金----16,000.00----
投资活动现金流入小计811.25775.6317,770.771,212.70290.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,166.864,164.754,172.443,274.191,755.96
投资所支付的现金------150.00145.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,971.27--------
支付的其他与投资活动有关的现金----16,145.00--5.41
投资活动现金流出小计11,138.124,164.7520,317.443,424.191,906.37
投资活动产生的现金流量净额-10,326.87-3,389.12-2,546.66-2,211.49-1,615.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------5.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,561.035,028.5228,068.1119,199.556,148.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,800.002,500.002,500.002,500.002,500.00
筹资活动现金流入小计12,361.037,528.5230,568.1121,704.558,648.28
偿还债务支付的现金6,113.663,801.8533,484.2218,865.015,497.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金619.29308.502,044.501,638.381,211.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金22.51--6,430.003,930.003,930.00
筹资活动现金流出小计6,755.464,110.3441,958.7124,433.3910,638.73
筹资活动产生的现金流量净额5,605.573,418.18-11,390.60-2,728.84-1,990.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响165.37-21.49-118.76-28.58-90.42
五、现金及现金等价物净增加额696.101,842.07-12,987.46-9,814.24-13,079.69
加:期初现金及现金等价物余额9,550.819,578.0122,538.2722,545.9122,545.91
六、期末现金及现金等价物余额10,246.9111,420.089,550.8112,731.679,466.23
附注
净利润2,927.57--7,855.63--4,787.27
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,054.15--928.47--461.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,845.66--6,011.09--3,077.78
无形资产摊销211.20--422.19--206.62
长期待摊费用摊销1,198.96--7,847.46--1,132.62
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-634.52---665.47--246.35
固定资产报废损失54.12--405.96----
公允价值变动损失-----1.04----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用501.02--2,057.94--953.55
投资损失201.82---42.90--31.27
递延所得税资产减少64.11--250.01--69.56
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,886.83--7,637.84---2,084.88
经营性应收项目的减少6,266.41---22,118.41---17,309.42
经营性应付项目的增加-7,551.64---9,520.19---955.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额5,252.03--1,068.57---9,383.36
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10,246.91--9,550.81--9,466.23
现金的期初余额9,550.81--22,538.27--22,545.91
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额696.10---12,987.46---13,079.69
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