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云南锗业(002428) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,737.05 | 36,580.52 | 25,223.80 | 12,736.72 | |
收到的税费返还 | 467.94 | 417.23 | 240.96 | 179.07 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,470.29 | 2,354.62 | 2,105.20 | 828.41 | |
经营活动现金流入小计 | 48,675.27 | 39,352.38 | 27,569.96 | 13,744.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,708.47 | 20,255.07 | 13,089.53 | 6,056.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,023.90 | 9,160.60 | 5,987.57 | 3,000.75 | |
支付的各项税费 | 5,255.39 | 4,995.62 | 4,290.36 | 1,814.80 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,994.61 | 1,959.89 | 1,215.47 | 899.33 | |
经营活动现金流出小计 | 48,982.37 | 36,371.18 | 24,582.93 | 11,771.02 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -307.10 | 2,981.19 | 2,987.03 | 1,973.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,981.05 | 851.05 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,981.16 | 851.16 | 0.11 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,838.57 | 13,245.83 | 9,339.71 | 4,557.10 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 13,838.57 | 13,245.83 | 9,339.71 | 4,557.10 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,857.41 | -12,394.67 | -9,339.61 | -4,557.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 56,000.00 | 40,000.00 | 33,000.00 | 22,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 66,000.00 | 50,000.00 | 33,000.00 | 22,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 57,000.00 | 44,000.00 | 30,000.00 | 17,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,846.09 | 3,435.71 | 2,936.14 | 528.20 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 173.45 | 61.20 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 61,019.53 | 47,496.90 | 32,936.14 | 17,528.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,980.47 | 2,503.10 | 63.86 | 4,471.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.81 | 50.43 | 44.06 | 18.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,133.23 | -6,859.95 | -6,244.66 | 1,906.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,789.88 | 17,789.88 | 17,789.88 | 17,789.88 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,656.65 | 10,929.94 | 11,545.22 | 19,696.39 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,301.93 | -- | 5,693.03 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,185.92 | -- | 287.92 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,059.32 | -- | 2,560.76 | -- | |
无形资产摊销 | 1,204.55 | -- | 547.48 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 94.63 | -- | 44.13 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 2.08 | -- | 2.08 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,498.02 | -- | 743.58 | -- | |
投资损失 | -3,435.61 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -146.17 | -- | 22.70 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -9,180.69 | -- | -7,723.19 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,840.88 | -- | -4,632.01 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -6,904.07 | -- | 5,440.56 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 172.12 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -307.10 | -- | 2,987.03 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 14,656.65 | -- | 11,545.22 | -- | |
现金的期初余额 | 17,789.88 | -- | 17,789.88 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,133.23 | -- | -6,244.66 | -- |
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