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| 云南锗业(002428) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,214.16 | 39,896.50 | 33,663.37 | 14,205.73 | |
| 收到的税费返还 | 1,899.64 | 1,604.77 | 495.00 | 350.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,498.32 | 21,682.35 | 13,996.23 | 11,647.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,612.13 | 63,183.62 | 48,154.61 | 26,203.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,347.49 | 43,538.76 | 27,853.02 | 15,022.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,130.48 | 7,637.70 | 5,100.08 | 2,449.83 | |
| 支付的各项税费 | 1,646.32 | 1,317.66 | 1,186.22 | 424.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,236.42 | 9,645.22 | 5,031.02 | 729.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,360.71 | 62,139.33 | 39,170.34 | 18,626.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,251.41 | 1,044.29 | 8,984.27 | 7,576.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.10 | 1.70 | 0.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.10 | 1.70 | 0.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,202.67 | 3,610.05 | 1,254.65 | 461.57 | |
| 投资所支付的现金 | 1,364.00 | 1,364.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 193.65 | 195.44 | 154.94 | 154.04 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,760.32 | 5,169.49 | 1,409.59 | 615.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,758.22 | -5,167.79 | -1,409.09 | -615.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,950.00 | 44,430.00 | 29,480.00 | 16,830.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 611.40 | 11,435.10 | 6,399.77 | 2.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,561.40 | 55,865.10 | 35,879.77 | 16,832.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,300.90 | 33,861.45 | 24,861.45 | 9,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,586.71 | 1,899.97 | 1,060.47 | 579.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,808.59 | 17,099.69 | 10,278.67 | 6,247.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,696.20 | 52,861.10 | 36,200.59 | 16,227.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,134.80 | 3,004.00 | -320.83 | 605.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.96 | -8.53 | -2.42 | -2.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,662.57 | -1,128.04 | 7,251.93 | 7,563.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,412.02 | 9,412.02 | 9,412.02 | 9,412.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,749.45 | 8,283.99 | 16,663.96 | 16,975.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,265.60 | -- | 2,901.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -997.89 | -- | 350.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,906.98 | -- | 4,271.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,195.88 | -- | 573.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 216.29 | -- | 100.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -366.70 | -- | -366.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.02 | -- | 0.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,700.08 | -- | 1,157.36 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -986.67 | -- | -1,834.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 340.17 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,250.76 | -- | -4,334.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,278.19 | -- | -5,252.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,438.12 | -- | 11,353.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -57.58 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,251.41 | -- | 8,984.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,749.45 | -- | 16,663.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,412.02 | -- | 9,412.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,662.57 | -- | 7,251.93 | -- | |
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