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| 云南锗业(002428) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,761.48 | 45,585.77 | 33,546.70 | 15,264.08 | |
| 收到的税费返还 | 3,086.07 | 2,994.36 | 2,734.83 | 687.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,846.73 | 6,993.18 | 2,996.38 | 2,393.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,694.28 | 55,573.32 | 39,277.91 | 18,345.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,507.62 | 43,672.41 | 28,402.50 | 13,986.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,437.35 | 8,759.64 | 5,815.38 | 2,817.65 | |
| 支付的各项税费 | 2,333.16 | 2,187.54 | 1,439.76 | 294.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,671.10 | 2,429.23 | 669.70 | 1,002.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,949.24 | 57,048.82 | 36,327.34 | 18,101.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,745.04 | -1,475.51 | 2,950.56 | 243.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 20.95 | 20.95 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.30 | 53.30 | 52.80 | 52.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20.95 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 74.25 | 74.25 | 73.75 | 52.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,102.20 | 8,666.17 | 5,802.86 | 3,266.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31.23 | 30.02 | 2.90 | 1.41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,133.44 | 8,696.19 | 5,805.76 | 3,268.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,059.19 | -8,621.94 | -5,732.01 | -3,216.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,784.07 | 51,937.44 | 28,200.00 | 16,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,196.61 | 1,061.25 | 5,125.86 | 380.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,980.68 | 52,998.69 | 33,325.86 | 16,680.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,978.10 | 34,826.10 | 26,206.10 | 11,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,363.35 | 1,790.63 | 1,170.79 | 560.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 113.91 | 113.91 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,455.37 | 36,730.64 | 27,376.90 | 12,260.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,525.32 | 16,268.05 | 5,948.96 | 4,419.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.07 | 33.17 | 12.29 | 1.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,261.24 | 6,203.77 | 3,179.80 | 1,449.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,749.45 | 4,749.45 | 4,749.45 | 4,749.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,010.69 | 10,953.22 | 7,929.25 | 6,198.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,701.96 | -- | 2,037.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 578.09 | -- | -149.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,077.64 | -- | 4,349.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,206.16 | -- | 573.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 106.81 | -- | 59.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.56 | -- | -13.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,626.13 | -- | 1,106.91 | -- | |
| 投资损失 | 207.56 | -- | -94.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,843.10 | -- | -236.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 50.86 | -- | -11.00 | -- | |
| 存货的减少 | -784.73 | -- | -2,078.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,863.80 | -- | -806.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,224.17 | -- | -1,850.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 19.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,745.04 | -- | 2,950.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,010.69 | -- | 7,929.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,749.45 | -- | 4,749.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,261.24 | -- | 3,179.80 | -- | |
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