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| 云南锗业(002428) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,383.07 | 29,968.11 | 17,608.95 | 8,794.24 | |
| 收到的税费返还 | 803.75 | 675.03 | 420.52 | 225.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,379.83 | 1,894.63 | 368.06 | 320.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,566.64 | 32,537.78 | 18,397.53 | 9,339.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,413.46 | 13,691.65 | 5,682.36 | 2,296.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,566.13 | 6,630.60 | 4,264.18 | 2,118.10 | |
| 支付的各项税费 | 3,421.51 | 2,552.46 | 1,741.48 | 726.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,485.07 | 900.86 | 1,053.36 | 446.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,886.17 | 23,775.57 | 12,741.38 | 5,587.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,680.47 | 8,762.21 | 5,656.15 | 3,751.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 172.37 | 172.37 | 172.37 | 172.37 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 782.70 | 352.73 | 351.84 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 955.08 | 525.11 | 524.21 | 172.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,384.36 | 3,642.35 | 3,041.29 | 1,810.57 | |
| 投资所支付的现金 | 2,328.88 | 2,325.88 | 2,325.88 | 2,325.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 205.68 | 807.76 | 169.42 | 3.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,918.92 | 6,775.98 | 5,536.59 | 4,139.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,963.85 | -6,250.88 | -5,012.38 | -3,967.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,000.00 | 21,000.00 | 19,000.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,000.00 | 21,000.00 | 19,000.00 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 928.90 | 643.59 | 365.78 | 98.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,027.04 | 14,856.65 | 9,356.65 | 659.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,955.94 | 20,500.24 | 9,722.43 | 758.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,044.06 | 499.76 | 9,277.57 | 14,241.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.30 | -19.35 | -10.25 | -2.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,745.38 | 2,991.74 | 9,911.09 | 14,023.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,353.84 | 5,353.84 | 5,353.84 | 5,353.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,099.22 | 8,345.58 | 15,264.93 | 19,377.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 643.29 | -- | 65.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,403.87 | -- | -994.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,322.51 | -- | 3,177.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,272.29 | -- | 662.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 93.86 | -- | 50.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -499.13 | -- | -498.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,461.16 | -- | 982.16 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 880.95 | -- | 408.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -617.77 | -- | 2,617.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,256.22 | -- | -1,216.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,656.51 | -- | 401.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 126.62 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,680.47 | -- | 5,656.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,099.22 | -- | 15,264.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,353.84 | -- | 5,353.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,745.38 | -- | 9,911.09 | -- | |
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