| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,765.08 | 53,513.21 | 38,513.23 | 13,946.84 |
| 收到的税费返还 | 790.96 | 665.30 | 480.23 | 180.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,305.82 | 5,709.36 | 3,140.26 | 2,643.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 75,861.87 | 59,887.87 | 42,133.71 | 16,770.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,771.22 | 39,362.09 | 28,631.69 | 16,725.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,449.06 | 6,255.70 | 4,083.98 | 2,033.92 |
| 支付的各项税费 | 2,644.16 | 1,679.33 | 1,391.95 | 436.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,520.31 | 2,987.49 | 1,479.34 | 888.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,384.75 | 50,284.60 | 35,586.95 | 20,084.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,477.12 | 9,603.26 | 6,546.76 | -3,313.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.31 | 1.16 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 177.25 | 177.25 | 177.25 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 178.56 | 178.41 | 177.25 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,658.23 | 17,014.76 | 12,939.39 | 9,729.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 175.21 | 173.89 | 24.22 | 1.08 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,833.44 | 17,188.64 | 12,963.61 | 9,731.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,654.88 | -17,010.23 | -12,786.37 | -9,731.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,989.12 | 37,200.00 | 24,370.00 | 12,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,360.00 | 2,666.55 | 5,760.00 | 10,900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,349.12 | 39,866.55 | 30,130.00 | 23,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,217.92 | 28,217.92 | 23,012.27 | 2,402.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,928.91 | 1,211.35 | 702.40 | 304.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,796.70 | 2,578.05 | 2,228.25 | 184.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,943.52 | 32,007.32 | 25,942.92 | 2,890.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,405.59 | 7,859.23 | 4,187.08 | 20,209.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.12 | -4.19 | -0.61 | -1.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,200.71 | 448.07 | -2,053.14 | 7,163.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,211.31 | 6,211.31 | 6,211.31 | 6,211.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,412.02 | 6,659.38 | 4,158.18 | 13,374.94 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,333.61 | -- | 586.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 21.80 | -- | -134.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,157.59 | -- | 3,533.41 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,203.65 | -- | 605.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 145.35 | -- | 74.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.15 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,857.56 | -- | 990.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -130.06 | -- | -10.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 7,178.49 | -- | -2,110.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,029.44 | -- | -2,199.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,429.09 | -- | 5,211.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 166.50 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,477.12 | -- | 6,546.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,412.02 | -- | 4,158.18 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,211.31 | -- | 6,211.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,200.71 | -- | -2,053.14 | -- |
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