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| 云南锗业(002428) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,206.64 | 25,889.84 | 16,816.80 | 6,818.98 | |
| 收到的税费返还 | 5,176.37 | 4,827.07 | 564.36 | 185.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,285.00 | 2,012.75 | 1,371.50 | 60.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,668.02 | 32,729.66 | 18,752.66 | 7,064.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,982.48 | 20,023.92 | 13,115.65 | 6,835.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,039.63 | 8,146.57 | 5,184.63 | 2,597.41 | |
| 支付的各项税费 | 2,707.88 | 2,041.35 | 1,842.03 | 1,021.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,253.04 | 1,762.44 | 1,165.08 | 532.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,983.03 | 31,974.27 | 21,307.38 | 10,986.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,684.98 | 755.39 | -2,554.73 | -3,921.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 385.13 | 113.29 | 111.97 | 0.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 543.13 | 271.29 | 269.97 | 158.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,865.37 | 3,056.75 | 2,111.58 | 799.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 109.69 | 108.52 | 107.33 | 69.09 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,975.06 | 3,165.27 | 2,218.91 | 868.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,431.93 | -2,893.98 | -1,948.94 | -709.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,525.46 | 12,525.46 | 2,928.60 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,525.46 | 27,525.46 | 17,928.60 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,000.00 | 17,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 835.47 | 553.33 | 404.17 | 265.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,958.39 | 12,519.08 | 9,219.08 | 7,000.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,793.86 | 30,072.41 | 24,623.25 | 22,266.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,268.40 | -2,546.95 | -6,694.65 | -7,266.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.68 | -5.04 | -6.40 | -6.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,022.02 | -4,690.58 | -11,204.71 | -11,903.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,099.22 | 15,099.22 | 15,099.22 | 15,099.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,077.20 | 10,408.64 | 3,894.51 | 3,195.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 761.08 | -- | 728.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 116.47 | -- | 154.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,244.86 | -- | 3,327.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,282.35 | -- | 634.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 110.21 | -- | 60.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -70.98 | -- | -366.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,427.89 | -- | 570.91 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -189.47 | -- | 44.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,438.60 | -- | -3,429.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,239.22 | -- | -3,463.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,693.88 | -- | -815.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -15.62 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,684.98 | -- | -2,554.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,077.20 | -- | 3,894.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,099.22 | -- | 15,099.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,022.02 | -- | -11,204.71 | -- | |
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