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| 云南锗业(002428) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,042.75 | 34,127.68 | 24,558.60 | 11,855.54 | |
| 收到的税费返还 | 1,477.92 | 1,174.78 | 968.14 | 528.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,831.29 | 936.52 | 757.98 | 81.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,351.96 | 36,238.99 | 26,284.72 | 12,465.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,165.34 | 34,757.44 | 28,198.33 | 20,954.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,341.55 | 7,111.25 | 4,903.41 | 2,662.48 | |
| 支付的各项税费 | 1,039.15 | 758.06 | 568.24 | 246.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,211.19 | 2,424.60 | 1,497.00 | 1,090.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,757.22 | 45,051.35 | 35,166.97 | 24,954.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,405.26 | -8,812.37 | -8,882.26 | -12,488.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.58 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 792.03 | 252.00 | 18.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 994.61 | 252.00 | 18.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,785.52 | 3,124.72 | 1,838.08 | 645.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 35.12 | 30.71 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6.60 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 405.20 | 185.82 | 184.50 | 0.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,197.32 | 3,345.66 | 2,053.29 | 645.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,202.72 | -3,093.66 | -2,035.29 | -645.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,988.60 | 18,758.60 | 16,358.60 | 14,330.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,500.00 | 11,000.00 | 12,100.00 | 4,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,488.60 | 29,758.60 | 28,458.60 | 18,830.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,193.54 | 14,427.04 | 12,036.90 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,325.30 | 993.00 | 395.53 | 167.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,238.12 | 292.31 | 292.27 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,756.96 | 15,712.35 | 12,724.70 | 2,167.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,731.64 | 14,046.25 | 15,733.90 | 16,662.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.45 | 13.15 | 3.61 | -0.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,865.89 | 2,153.36 | 4,819.96 | 3,527.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,077.20 | 8,077.20 | 8,077.20 | 8,077.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,211.31 | 10,230.56 | 12,897.16 | 11,604.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,706.72 | -- | -906.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 948.24 | -- | -387.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,472.30 | -- | 3,461.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,159.15 | -- | 596.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 148.16 | -- | 150.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 158.63 | -- | 3.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 633.83 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,209.85 | -- | 907.59 | -- | |
| 投资损失 | -2.58 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -762.15 | -- | -56.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,650.46 | -- | -16,774.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 833.45 | -- | -180.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,012.34 | -- | 4,305.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 165.39 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,405.26 | -- | -8,882.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,211.31 | -- | 12,897.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,077.20 | -- | 8,077.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,865.89 | -- | 4,819.96 | -- | |
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