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| ST长康(002435) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,547.77 | 103,480.72 | 67,558.76 | 27,122.54 | |
| 收到的税费返还 | 437.03 | 415.35 | 415.35 | 317.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 628.77 | 371.97 | 342.50 | 51.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,613.57 | 104,268.03 | 68,316.60 | 27,491.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,676.77 | 96,369.02 | 71,229.56 | 26,255.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,103.40 | 3,827.58 | 2,532.39 | 1,245.89 | |
| 支付的各项税费 | 2,743.91 | 1,948.32 | 1,043.87 | 385.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,866.00 | 3,291.24 | 2,053.79 | 1,583.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,390.08 | 105,436.16 | 76,859.60 | 29,470.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 223.49 | -1,168.13 | -8,543.00 | -1,978.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.44 | 6.94 | 6.47 | 8.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 115.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 126.44 | 6.94 | 6.47 | 8.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,504.00 | 7,808.85 | 6,539.95 | 8,374.95 | |
| 投资所支付的现金 | 2,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,804.00 | 7,808.85 | 6,539.95 | 8,374.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,677.56 | -7,801.91 | -6,533.48 | -8,366.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 22,000.00 | 15,500.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,000.00 | 22,000.00 | 15,500.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,150.00 | 17,150.00 | 10,650.00 | 5,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,848.68 | 2,171.45 | 1,861.25 | 256.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,998.68 | 19,321.45 | 12,511.25 | 5,956.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.32 | 2,678.55 | 2,988.75 | 1,043.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -166.55 | -135.42 | -100.60 | -27.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,619.30 | -6,426.92 | -12,188.33 | -9,328.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,631.28 | 29,631.28 | 29,631.28 | 29,631.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,011.98 | 23,204.36 | 17,442.95 | 20,302.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,158.94 | -- | 2,648.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -215.38 | -- | 343.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,057.75 | -- | 1,455.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 313.47 | -- | 127.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.59 | -- | -4.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,686.60 | -- | 801.40 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 78.77 | -- | 48.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,597.88 | -- | -4,533.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,022.02 | -- | -19,802.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,732.66 | -- | 10,372.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 223.49 | -- | -8,543.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,011.98 | -- | 17,442.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,631.28 | -- | 29,631.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,619.30 | -- | -12,188.33 | -- | |
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