| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,648.38 | 83,950.50 | 53,870.21 | 21,455.89 |
| 收到的税费返还 | 451.75 | 317.29 | 173.23 | 173.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,285.73 | -486.72 | 107.21 | 2.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 237,385.86 | 83,781.07 | 54,150.65 | 21,631.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,257.85 | 53,007.19 | 34,112.82 | 12,303.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,477.71 | 6,145.73 | 4,168.89 | 2,296.27 |
| 支付的各项税费 | 20,058.03 | 2,138.48 | 1,518.88 | 218.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,798.10 | 3,908.82 | 2,466.09 | 1,100.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 173,591.69 | 65,200.22 | 42,266.68 | 15,918.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,794.18 | 18,580.86 | 11,883.96 | 5,712.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.10 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3.03 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,307.30 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,321.40 | 3.03 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,831.75 | 7,333.65 | 2,896.26 | 1,489.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 278,668.07 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 299,499.82 | 7,333.65 | 2,896.26 | 1,489.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -290,178.41 | -7,330.62 | -2,896.26 | -1,489.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 108,100.00 | 32,600.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,600.00 | -- | 25,600.00 | 16,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 290.45 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,990.45 | 32,600.00 | 25,600.00 | 16,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,683.81 | 39,071.33 | 31,530.30 | 13,105.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,659.51 | 4,267.27 | 3,911.67 | 531.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,089.28 | -999.50 | -- | -29.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,432.60 | 42,339.10 | 35,441.97 | 13,607.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,557.85 | -9,739.10 | -9,841.97 | 2,992.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 133.52 | 66.44 | 53.97 | 12.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -161,692.87 | 1,577.57 | -800.30 | 7,227.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 328,676.34 | 18,628.71 | 18,628.71 | 18,628.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,983.46 | 20,206.28 | 17,828.41 | 25,856.59 |
| 附注 |
| 净利润 | 29,925.97 | -- | 1,478.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,074.31 | -- | 316.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,261.74 | -- | 1,966.23 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,111.02 | -- | 133.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.56 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 51.73 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,937.24 | -- | 1,029.18 | -- |
| 投资损失 | -57.30 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -104.52 | -- | -62.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -354.97 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 15,137.48 | -- | 3,779.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,203.79 | -- | -9,501.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,554.14 | -- | 12,744.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,794.18 | -- | 11,883.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 166,983.46 | -- | 17,828.41 | -- |
| 现金的期初余额 | 328,676.34 | -- | 18,628.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -161,692.87 | -- | -800.30 | -- |
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