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| ST长康(002435) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 560,065.41 | 418,703.88 | 268,972.59 | 131,012.17 | |
| 收到的税费返还 | 702.65 | 702.68 | 3,280.27 | 316.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,976.22 | 882.69 | 622.30 | 6,232.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 575,744.27 | 420,289.25 | 272,875.16 | 137,560.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,041.28 | 195,277.98 | 135,278.41 | 72,403.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,811.68 | 21,119.38 | 13,953.84 | 7,778.87 | |
| 支付的各项税费 | 50,987.63 | 39,075.41 | 31,589.87 | 18,843.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 160,442.97 | 182,453.33 | 122,140.95 | 49,057.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 538,283.55 | 437,926.10 | 302,963.06 | 148,082.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,460.72 | -17,636.85 | -30,087.90 | -10,522.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | -- | -- | 3.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 40.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 971.23 | 1,082.24 | 1,022.56 | 140.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 213,437.45 | 174,416.70 | 142,228.22 | 41,676.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 214,608.68 | 175,498.93 | 143,250.78 | 41,860.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,510.62 | 8,435.77 | 5,338.59 | 3,333.70 | |
| 投资所支付的现金 | 3,700.00 | 7,600.00 | 700.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 196,880.00 | 207,500.31 | 166,434.37 | 94,242.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 211,090.62 | 223,536.08 | 172,472.96 | 97,576.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,518.05 | -48,037.14 | -29,222.18 | -55,715.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,100.00 | 7,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,611.27 | 70,611.27 | 48,813.41 | 26,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 350.00 | 2,467.85 | 2,303.65 | 5,268.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,061.27 | 80,079.12 | 52,117.06 | 31,768.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,173.81 | 65,806.35 | 50,126.35 | 21,826.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,468.83 | 14,510.15 | 11,470.41 | 1,514.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,559.78 | 2,763.26 | 614.06 | 339.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,202.43 | 83,079.75 | 62,210.81 | 23,680.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,141.16 | -3,000.63 | -10,093.75 | 8,088.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.40 | 19.95 | 19.81 | 12.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,866.01 | -68,654.68 | -69,384.03 | -58,137.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,247.05 | 142,647.05 | 142,247.05 | 144,747.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,113.06 | 73,992.37 | 72,863.02 | 86,609.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -39,424.18 | -- | 17,902.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 89,927.17 | -- | 136.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,644.76 | -- | 5,714.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,213.69 | -- | 784.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 511.55 | -- | 341.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.46 | -- | 171.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 174.55 | -- | 9.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -181.55 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,309.88 | -- | 3,249.26 | -- | |
| 投资损失 | -2,232.43 | -- | -1,001.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,296.64 | -- | -1,560.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -450.53 | -- | -125.99 | -- | |
| 存货的减少 | -6,230.41 | -- | -5,928.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,813.66 | -- | -56,597.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,338.23 | -- | 6,773.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 44.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,460.72 | -- | -30,087.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 159,113.06 | -- | 72,863.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 142,247.05 | -- | 142,247.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,866.01 | -- | -69,384.03 | -- | |
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