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| ST长康(002435) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,576.97 | 352,586.23 | 287,169.66 | 205,868.37 | 89,470.77 |
| 收到的税费返还 | 1,796.03 | 2,612.93 | 2,549.14 | 2,000.18 | 1,079.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,048.11 | 25,795.80 | 9,866.77 | 8,339.63 | 8,266.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 75,421.12 | 380,994.96 | 299,585.57 | 216,208.18 | 98,816.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,755.05 | 258,402.37 | 185,572.92 | 127,640.82 | 62,951.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,904.66 | 24,835.53 | 18,917.14 | 12,792.61 | 7,106.82 |
| 支付的各项税费 | 2,533.71 | 19,412.68 | 14,548.16 | 10,242.94 | 5,575.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,289.80 | 44,465.82 | 55,234.75 | 37,112.49 | 22,713.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,483.22 | 347,116.40 | 274,272.97 | 187,788.87 | 98,347.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,062.11 | 33,878.56 | 25,312.60 | 28,419.31 | 468.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 32.09 | 4.48 | 3.13 | 3.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 273,753.85 | 585,601.53 | 174,606.23 | 109,780.46 | 63,170.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 273,753.85 | 585,633.63 | 174,610.70 | 109,783.58 | 63,173.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,653.88 | 19,113.24 | 10,584.55 | 8,718.03 | 4,904.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 7,545.00 | 7,545.00 | 7,545.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,134.73 | 1,134.73 | 1,134.73 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 231,287.55 | 824,216.49 | 141,533.69 | 57,002.00 | 13,250.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 236,941.43 | 843,329.74 | 160,797.96 | 74,399.75 | 26,834.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,812.41 | -257,696.11 | 13,812.74 | 35,383.83 | 36,338.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 6.89 | 2.89 | 2.89 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 2.89 | 2.89 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 59,412.73 | 182,694.61 | 138,807.65 | 100,487.65 | 80,585.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,085.00 | -- | -- | 500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,412.73 | 196,786.50 | 138,810.54 | 100,490.54 | 81,085.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,600.88 | 104,530.53 | 88,412.01 | 48,171.87 | 35,109.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,387.49 | 7,725.74 | 5,073.78 | 3,496.98 | 1,487.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,034.29 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,988.37 | 123,290.56 | 93,485.79 | 51,668.85 | 36,596.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,575.63 | 73,495.94 | 45,324.75 | 48,821.69 | 44,488.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.41 | 105.71 | 58.84 | 40.15 | -2.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,185.08 | -150,215.89 | 84,508.93 | 112,664.98 | 81,293.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,681.33 | 158,897.22 | 158,897.22 | 158,897.22 | 158,897.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,866.42 | 8,681.33 | 243,406.15 | 271,562.20 | 240,190.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -80,796.78 | -- | 6,407.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 68,347.30 | -- | 2,823.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,735.59 | -- | 6,369.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,684.65 | -- | 1,530.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 528.60 | -- | 226.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -69.76 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 16.11 | -- | 13.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -24.86 | -- | -10.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,223.11 | -- | 4,380.42 | -- |
| 投资损失 | -- | 732.91 | -- | -42.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 830.36 | -- | -928.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -611.80 | -- | -60.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,041.60 | -- | -355.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -44,897.93 | -- | -12,381.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 59,139.47 | -- | 20,447.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,878.56 | -- | 28,419.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,681.33 | -- | 271,562.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 158,897.22 | -- | 158,897.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -150,215.89 | -- | 112,664.98 | -- |
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