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长江健康(002435) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,169.66 | 205,868.37 | 89,470.77 | 365,668.58 | 301,035.02 |
收到的税费返还 | 2,549.14 | 2,000.18 | 1,079.03 | 3,179.64 | 2,729.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,866.77 | 8,339.63 | 8,266.38 | 20,263.86 | 24,080.37 |
经营活动现金流入小计 | 299,585.57 | 216,208.18 | 98,816.18 | 389,112.08 | 327,844.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,572.92 | 127,640.82 | 62,951.07 | 228,562.07 | 206,128.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,917.14 | 12,792.61 | 7,106.82 | 28,017.47 | 21,017.03 |
支付的各项税费 | 14,548.16 | 10,242.94 | 5,575.67 | 19,054.58 | 13,875.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,234.75 | 37,112.49 | 22,713.78 | 61,172.14 | 52,177.88 |
经营活动现金流出小计 | 274,272.97 | 187,788.87 | 98,347.33 | 336,806.27 | 293,198.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,312.60 | 28,419.31 | 468.85 | 52,305.81 | 34,645.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,475.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 177.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.48 | 3.13 | 3.13 | 57.56 | 0.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 217.05 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 174,606.23 | 109,780.46 | 63,170.27 | 246,690.61 | 149,690.82 |
投资活动现金流入小计 | 174,610.70 | 109,783.58 | 63,173.39 | 249,440.22 | 149,867.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,584.55 | 8,718.03 | 4,904.18 | 17,487.57 | 12,799.05 |
投资所支付的现金 | 7,545.00 | 7,545.00 | 7,545.00 | 42,990.00 | 2,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,134.73 | 1,134.73 | 1,134.73 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 141,533.69 | 57,002.00 | 13,250.50 | 300,455.00 | 155,526.63 |
投资活动现金流出小计 | 160,797.96 | 74,399.75 | 26,834.41 | 360,932.57 | 170,325.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,812.74 | 35,383.83 | 36,338.99 | -111,492.35 | -20,457.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2.89 | 2.89 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.89 | 2.89 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 138,807.65 | 100,487.65 | 80,585.00 | 184,683.08 | 108,254.62 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 500.00 | -- | 21,831.53 |
筹资活动现金流入小计 | 138,810.54 | 100,490.54 | 81,085.00 | 184,683.08 | 130,086.15 |
偿还债务支付的现金 | 88,412.01 | 48,171.87 | 35,109.79 | 129,149.09 | 100,973.87 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,073.78 | 3,496.98 | 1,487.07 | 6,630.15 | 5,329.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 88.70 | 984.78 |
筹资活动现金流出小计 | 93,485.79 | 51,668.85 | 36,596.86 | 135,867.94 | 107,288.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45,324.75 | 48,821.69 | 44,488.14 | 48,815.14 | 22,798.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.84 | 40.15 | -2.71 | 296.47 | 295.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 84,508.93 | 112,664.98 | 81,293.27 | -10,074.93 | 37,281.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 158,897.22 | 158,897.22 | 158,897.22 | 168,972.15 | 168,972.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 243,406.15 | 271,562.20 | 240,190.49 | 158,897.22 | 206,253.31 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,407.03 | -- | 4,133.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,823.37 | -- | 3,396.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,369.39 | -- | 12,595.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,530.12 | -- | 2,252.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 226.41 | -- | 653.09 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -124.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13.93 | -- | 64.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -10.60 | -- | -15.09 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,380.42 | -- | 7,392.69 | -- |
投资损失 | -- | -42.12 | -- | -7.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -928.53 | -- | 1,570.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -60.08 | -- | -784.15 | -- |
存货的减少 | -- | -355.36 | -- | 27,329.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,381.78 | -- | 63,753.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 20,447.11 | -- | -69,903.29 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,419.31 | -- | 52,305.81 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 271,562.20 | -- | 158,897.22 | -- |
现金的期初余额 | -- | 158,897.22 | -- | 168,972.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 112,664.98 | -- | -10,074.93 | -- |
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