长江健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
长江健康(002435) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,303.59560,065.41418,703.88268,972.59131,012.17
收到的税费返还453.19702.65702.683,280.27316.11
收到的其他与经营活动有关的现金478.7614,976.22882.69622.306,232.58
经营活动现金流入小计102,235.53575,744.27420,289.25272,875.16137,560.86
购买商品、接受劳务支付的现金47,026.63299,041.28195,277.98135,278.4172,403.20
支付给职工以及为职工支付的现金6,259.2327,811.6821,119.3813,953.847,778.87
支付的各项税费9,467.3250,987.6339,075.4131,589.8718,843.73
支付的其他与经营活动有关的现金49,449.12160,442.97182,453.33122,140.9549,057.15
经营活动现金流出小计112,202.30538,283.55437,926.10302,963.06148,082.94
经营活动产生的现金流量净额-9,966.7737,460.72-17,636.85-30,087.90-10,522.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金110.31200.00----3.12
取得投资收益所收到的现金--------40.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.32971.231,082.241,022.56140.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金39,450.48213,437.45174,416.70142,228.2241,676.05
投资活动现金流入小计39,622.11214,608.68175,498.93143,250.7841,860.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,025.2210,510.628,435.775,338.593,333.70
投资所支付的现金--3,700.007,600.00700.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金95,663.05196,880.00207,500.31166,434.3794,242.39
投资活动现金流出小计97,688.27211,090.62223,536.08172,472.9697,576.08
投资活动产生的现金流量净额-58,066.163,518.05-48,037.14-29,222.18-55,715.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,100.007,000.001,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,100.00------
取得借款收到的现金64,600.6475,611.2770,611.2748,813.4126,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--350.002,467.852,303.655,268.84
筹资活动现金流入小计64,600.6479,061.2780,079.1252,117.0631,768.84
偿还债务支付的现金20,400.0085,173.8165,806.3550,126.3521,826.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,594.1316,468.8314,510.1511,470.411,514.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金157.141,559.782,763.26614.06339.78
筹资活动现金流出小计22,151.27103,202.4383,079.7562,210.8123,680.42
筹资活动产生的现金流量净额42,449.36-24,141.16-3,000.63-10,093.758,088.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.5928.4019.9519.8112.26
五、现金及现金等价物净增加额-25,588.1616,866.01-68,654.68-69,384.03-58,137.11
加:期初现金及现金等价物余额155,410.94142,247.05142,647.05142,247.05144,747.05
六、期末现金及现金等价物余额129,822.78159,113.0673,992.3772,863.0286,609.94
附注
净利润---39,424.18--17,902.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--89,927.17--136.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,644.76--5,714.28--
无形资产摊销--2,213.69--784.51--
长期待摊费用摊销--511.55--341.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--53.46--171.24--
固定资产报废损失--174.55--9.28--
公允价值变动损失---181.55------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,309.88--3,249.26--
投资损失---2,232.43---1,001.63--
递延所得税资产减少--1,296.64---1,560.87--
递延所得税负债增加---450.53---125.99--
存货的减少---6,230.41---5,928.98--
经营性应收项目的减少---14,813.66---56,597.29--
经营性应付项目的增加---12,338.23--6,773.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------44.01--
经营活动产生现金流量净额--37,460.72---30,087.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--159,113.06--72,863.02--
现金的期初余额--142,247.05--142,247.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,866.01---69,384.03--
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