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| ST长康(002435) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,706.49 | 89,645.87 | 56,841.74 | 27,409.78 | |
| 收到的税费返还 | 52.30 | 52.30 | 52.30 | 52.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 571.23 | 436.39 | 202.44 | 109.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,330.02 | 90,134.56 | 57,096.48 | 27,571.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,195.71 | 83,626.07 | 46,923.41 | 31,634.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,420.59 | 5,419.22 | 3,542.55 | 1,777.58 | |
| 支付的各项税费 | 5,153.09 | 3,979.01 | 2,388.90 | 532.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,503.09 | 3,090.79 | 1,980.52 | 791.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,272.47 | 96,115.09 | 54,835.38 | 34,736.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,057.55 | -5,980.53 | 2,261.10 | -7,164.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.59 | 9.40 | 9.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.59 | 9.40 | 9.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,214.49 | 7,680.74 | 5,044.41 | 485.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,214.49 | 7,680.74 | 5,044.41 | 485.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,213.90 | -7,671.34 | -5,035.01 | -485.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,500.00 | 49,307.53 | 36,600.00 | 18,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,500.00 | 49,307.53 | 36,600.00 | 18,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,219.00 | 33,900.00 | 31,400.00 | 14,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,281.25 | 3,721.20 | 3,036.12 | 493.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 463.53 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,963.78 | 37,621.20 | 34,436.12 | 14,893.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,536.22 | 11,686.34 | 2,163.88 | 3,206.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 187.39 | 138.66 | 26.21 | 26.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,432.73 | -1,826.87 | -583.82 | -4,417.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,061.44 | 20,061.44 | 20,061.44 | 20,061.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,628.71 | 18,234.57 | 19,477.62 | 15,644.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,367.33 | -- | 1,766.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,260.48 | -- | 96.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,950.68 | -- | 1,972.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 357.92 | -- | 203.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.25 | -- | 0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,247.75 | -- | 1,033.87 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -388.40 | -- | 2.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,471.82 | -- | 4,881.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,084.79 | -- | -12,626.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,116.98 | -- | 4,931.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,057.55 | -- | 2,261.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,628.71 | -- | 19,477.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,061.44 | -- | 20,061.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,432.73 | -- | -583.82 | -- | |
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