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| 长江健康(002435) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 331,443.55 | 234,687.22 | 125,542.63 | 58,692.18 | |
| 收到的税费返还 | 2,144.28 | 1,473.78 | 562.47 | 317.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,556.34 | 12,032.83 | 1,484.37 | 426.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 338,144.17 | 248,193.83 | 127,589.47 | 59,436.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,857.22 | 138,136.25 | 72,278.11 | 37,254.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,015.56 | 12,119.14 | 8,183.67 | 4,402.06 | |
| 支付的各项税费 | 25,409.54 | 19,751.80 | 13,486.29 | 5,851.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,555.36 | 47,915.17 | 14,666.10 | 5,931.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 289,837.68 | 217,922.36 | 108,614.16 | 53,439.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,306.49 | 30,271.46 | 18,975.31 | 5,996.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.52 | -0.41 | -0.42 | 4.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 416,568.06 | 147,397.12 | 96,996.77 | 30,140.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 416,572.58 | 147,396.71 | 96,996.35 | 30,145.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,951.91 | 10,494.05 | 8,294.83 | 1,896.13 | |
| 投资所支付的现金 | 2,475.00 | 2,475.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 264,900.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500,232.59 | -- | 193,800.00 | 156,304.94 | |
| 投资活动现金流出小计 | 512,659.50 | 277,869.05 | 202,094.83 | 158,201.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,086.92 | -130,472.34 | -105,098.48 | -128,055.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,658.49 | 54,230.48 | 44,916.65 | 17,916.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,532.77 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,191.25 | 54,230.48 | 44,916.65 | 17,916.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,647.16 | 31,180.86 | 20,611.58 | 11,044.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,742.41 | 5,861.66 | 744.68 | 325.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,580.93 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,970.50 | 37,042.52 | 21,356.25 | 11,369.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,220.75 | 17,187.96 | 23,560.39 | 6,547.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -567.58 | -107.08 | -68.30 | 0.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,127.27 | -83,120.00 | -62,631.08 | -115,511.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 166,983.46 | 166,983.46 | 166,983.46 | 166,983.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,856.20 | 83,863.46 | 104,352.38 | 51,472.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,061.09 | -- | 15,097.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,971.84 | -- | 1,850.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,227.44 | -- | 4,262.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,226.62 | -- | 606.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.99 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.65 | -- | -26.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,614.12 | -- | 953.13 | -- | |
| 投资损失 | -3,267.54 | -- | -1,385.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,667.33 | -- | -1,687.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -141.23 | -- | -70.61 | -- | |
| 存货的减少 | -13,687.39 | -- | -1,087.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,928.46 | -- | -24,986.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,834.67 | -- | 25,449.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,306.49 | -- | 18,975.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 136,856.20 | -- | 104,352.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 166,983.46 | -- | 166,983.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,127.27 | -- | -62,631.08 | -- | |
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