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| ST长康(002435) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 488,231.51 | 467,096.61 | 281,852.47 | 157,254.87 | |
| 收到的税费返还 | 1,491.61 | 1,666.04 | 986.70 | 386.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,083.99 | 2,471.55 | 2,172.84 | 579.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 495,807.10 | 471,234.20 | 285,012.01 | 158,220.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 318,720.88 | 302,767.81 | 181,199.68 | 123,846.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,109.01 | 20,066.50 | 13,772.94 | 7,161.02 | |
| 支付的各项税费 | 26,345.62 | 19,497.05 | 14,350.19 | 8,692.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,200.30 | 153,133.00 | 88,005.19 | 47,853.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 466,375.81 | 495,464.36 | 297,328.00 | 187,553.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,431.29 | -24,230.16 | -12,315.99 | -29,333.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 48.67 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.54 | 121.51 | 105.22 | 15.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 260,934.44 | 122,762.79 | 81,174.66 | 36,426.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 261,003.98 | 122,932.97 | 81,279.88 | 36,441.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,295.11 | 5,058.07 | 3,233.55 | 2,325.69 | |
| 投资所支付的现金 | 14,817.30 | 11,017.30 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 237,402.00 | 93,183.61 | 51,798.61 | 29,172.61 | |
| 投资活动现金流出小计 | 261,514.41 | 109,258.97 | 55,032.16 | 31,498.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -510.43 | 13,673.99 | 26,247.72 | 4,943.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 107,975.92 | 88,470.36 | 61,815.64 | 41,384.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,087.05 | 3,039.06 | 400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,975.92 | 95,557.41 | 64,854.71 | 41,784.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,731.71 | 80,160.17 | 44,697.16 | 35,432.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,662.58 | 12,700.36 | 11,244.12 | 3,542.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 160.28 | 970.38 | -- | 431.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,554.57 | 93,830.91 | 55,941.28 | 39,406.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,421.35 | 1,726.50 | 8,913.42 | 2,378.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -110.95 | -276.02 | -289.59 | -270.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,231.25 | -9,105.69 | 22,555.57 | -22,281.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,740.89 | 137,740.89 | 137,740.89 | 137,740.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,972.15 | 128,635.20 | 160,296.46 | 115,459.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -41,584.26 | -- | 15,141.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 77,063.50 | -- | -2,759.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,135.91 | -- | 5,780.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,772.78 | -- | 698.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 631.93 | -- | 301.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.74 | -- | 0.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 530.92 | -- | -2.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 112.68 | -- | -99.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,832.17 | -- | 3,285.66 | -- | |
| 投资损失 | -1,324.18 | -- | -714.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,080.00 | -- | 605.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -183.00 | -- | -19.13 | -- | |
| 存货的减少 | -14,486.80 | -- | -19,591.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,486.17 | -- | -29,643.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,482.46 | -- | 13,485.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -31.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,431.29 | -- | -12,315.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 168,972.15 | -- | 160,296.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 137,740.89 | -- | 137,740.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,231.25 | -- | 22,555.57 | -- | |
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