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| 益生股份(002458) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,299.52 | 45,830.18 | 30,460.82 | 18,011.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,935.04 | 1,363.29 | 2,076.46 | 4,540.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,234.56 | 47,193.47 | 32,537.27 | 22,552.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,271.04 | 49,490.34 | 32,843.27 | 17,111.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,142.08 | 12,750.86 | 8,668.56 | 4,546.85 | |
| 支付的各项税费 | 520.42 | 441.93 | 330.62 | 115.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,450.74 | 4,339.93 | 3,114.92 | 1,562.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,384.29 | 67,023.05 | 44,957.37 | 23,336.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,149.73 | -19,829.59 | -12,420.09 | -783.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 328.24 | 2.83 | 2.72 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 328.24 | 2.83 | 2.72 | 0.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,723.70 | 4,862.51 | 2,801.87 | 1,449.03 | |
| 投资所支付的现金 | 7,560.00 | 7,560.00 | 7,060.00 | 6,060.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,283.70 | 12,422.51 | 9,861.87 | 7,509.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,955.46 | -12,419.67 | -9,859.15 | -7,508.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 153,379.70 | 89,900.00 | 59,100.00 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,379.70 | 89,900.00 | 59,100.00 | 13,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 117,700.00 | 61,697.43 | 44,198.28 | 14,499.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,051.18 | 3,528.16 | 2,210.04 | 1,061.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,215.48 | 418.91 | 418.91 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,966.65 | 65,644.49 | 46,827.23 | 15,560.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,413.05 | 24,255.51 | 12,272.77 | -2,560.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,692.14 | -7,993.75 | -10,006.47 | -10,853.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,380.79 | 16,839.04 | 16,839.04 | 15,380.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,688.65 | 8,845.29 | 6,832.57 | 4,527.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -40,376.86 | -- | -19,248.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -81.02 | -- | -213.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,759.18 | -- | 4,161.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 178.25 | -- | 99.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 161.83 | -- | 86.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 120.14 | -- | 0.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,734.46 | -- | 2,229.87 | -- | |
| 投资损失 | 3,302.77 | -- | 812.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 116.86 | -- | 641.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,481.54 | -- | -7,821.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,544.35 | -- | 6,831.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -26,149.73 | -- | -12,420.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,688.65 | -- | 6,832.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,380.79 | -- | 16,839.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,692.14 | -- | -10,006.47 | -- | |
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