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| 益生股份(002458) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,317.86 | 168,744.00 | 118,102.80 | 52,748.01 | |
| 收到的税费返还 | 474.79 | 474.79 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,616.14 | 4,615.87 | 3,263.75 | 1,136.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 214,408.79 | 173,834.66 | 121,366.55 | 53,884.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,760.19 | 116,498.13 | 73,355.54 | 36,436.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,761.43 | 34,975.54 | 23,748.99 | 12,949.43 | |
| 支付的各项税费 | 2,035.84 | 1,964.75 | 1,464.39 | 436.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,826.16 | 9,076.48 | 6,263.22 | 2,449.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 204,383.62 | 162,514.90 | 104,832.14 | 52,271.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,025.18 | 11,319.75 | 16,534.41 | 1,612.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 998.38 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,726.41 | 1,172.33 | 888.81 | 862.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 998.38 | 1,508.69 | 998.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,724.79 | 2,170.72 | 2,397.50 | 1,860.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,509.45 | 64,424.70 | 44,722.12 | 24,319.23 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.01 | -- | 1,360.35 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 850.05 | 850.05 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.01 | 1,000.01 | 1,000.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,359.51 | 66,274.76 | 47,082.48 | 25,319.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,634.71 | -64,104.04 | -44,684.98 | -23,458.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,853.20 | 2,863.98 | 2,783.98 | 152.69 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,986.38 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 148,617.06 | 98,191.69 | 82,980.64 | 63,201.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 161,470.27 | 101,055.67 | 85,764.62 | 63,354.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,696.48 | 35,722.23 | 26,111.12 | 5,009.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,782.28 | 4,173.00 | 2,838.49 | 1,277.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,389.82 | 6,104.84 | 6,095.98 | 4,058.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,868.58 | 46,000.07 | 35,045.59 | 10,344.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,601.68 | 55,055.60 | 50,719.03 | 53,009.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.79 | -0.00 | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 993.94 | 2,271.31 | 22,568.46 | 31,163.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,099.45 | 32,099.45 | 32,099.45 | 32,099.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,093.39 | 34,370.77 | 54,667.91 | 63,262.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,354.73 | -- | 27,735.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -4.73 | -- | -5.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,531.03 | -- | 8,420.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 460.69 | -- | 210.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 87.11 | -- | 44.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -554.12 | -- | -536.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 185.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,113.62 | -- | 3,675.78 | -- | |
| 投资损失 | 1,789.83 | -- | 164.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 701.71 | -- | -64.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,384.70 | -- | -13,889.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,663.53 | -- | -3,573.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,945.72 | -- | -7,045.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,025.18 | -- | 16,534.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,093.39 | -- | 54,667.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,099.45 | -- | 32,099.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 993.94 | -- | 22,568.46 | -- | |
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