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| 益生股份(002458) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,621.02 | 46,106.98 | 29,701.91 | 18,190.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 929.05 | 3,182.17 | 2,762.81 | 327.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,550.07 | 49,289.15 | 32,464.72 | 18,517.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,034.97 | 37,013.23 | 23,117.80 | 11,477.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,493.96 | 15,881.02 | 11,275.75 | 5,019.28 | |
| 支付的各项税费 | 488.41 | 398.51 | 262.64 | 102.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,631.58 | 12,017.41 | 6,048.83 | 3,271.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,648.92 | 65,310.17 | 40,705.02 | 19,870.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,098.85 | -16,021.02 | -8,240.31 | -1,352.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | 4,617.06 | 4,617.06 | 4,617.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58.49 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 412.51 | 104.07 | 80.98 | 50.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,617.06 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45.00 | 7,025.00 | 25.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,133.06 | 11,746.13 | 4,723.04 | 4,668.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,631.89 | 11,785.96 | 8,409.19 | 7,035.58 | |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | 820.00 | 820.00 | 420.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,948.17 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,580.06 | 19,605.96 | 16,229.19 | 7,455.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,447.00 | -7,859.83 | -11,506.15 | -2,787.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,883.76 | 3,883.76 | 3,883.76 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 882.55 | 882.55 | 882.55 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,760.00 | 42,000.00 | 38,000.00 | 8,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,643.76 | 45,883.76 | 41,883.76 | 8,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,100.00 | 18,100.00 | 14,100.00 | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,444.26 | 882.71 | 474.64 | 195.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,430.50 | 2,059.64 | 4,373.09 | 686.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,974.76 | 21,042.35 | 18,947.74 | 9,881.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,669.00 | 24,841.41 | 22,936.02 | -1,381.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.43 | -7.42 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,112.72 | 953.15 | 3,189.57 | -5,521.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,441.75 | 10,704.65 | 10,704.65 | 10,704.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,554.48 | 11,657.80 | 13,894.22 | 5,182.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -31,332.61 | -- | -12,106.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,170.94 | -- | 74.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,457.58 | -- | 7,635.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 229.67 | -- | 100.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 706.94 | -- | 52.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.63 | -- | 566.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 922.05 | -- | 17.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,581.73 | -- | 508.72 | -- | |
| 投资损失 | 4,045.87 | -- | 1,843.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,015.35 | -- | 2,344.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 347.93 | -- | -2,603.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,733.79 | -- | -6,673.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,098.85 | -- | -8,240.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,554.48 | -- | 13,894.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,441.75 | -- | 10,704.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,112.72 | -- | 3,189.57 | -- | |
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