益生股份

- 002458

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
益生股份(002458) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,893.4770,617.30327,853.78269,200.83187,394.45
收到的税费返还1.63----20.661.35
收到的其他与经营活动有关的现金1,978.89848.931,601.823,850.093,095.17
经营活动现金流入小计142,873.9971,466.23329,455.60273,071.58190,490.98
购买商品、接受劳务支付的现金85,772.9637,304.81162,625.84123,480.5078,474.85
支付给职工以及为职工支付的现金28,225.3914,947.6051,867.8739,115.0025,530.02
支付的各项税费562.42256.761,283.651,045.35759.19
支付的其他与经营活动有关的现金6,205.062,797.2313,295.708,180.365,731.36
经营活动现金流出小计120,765.8355,306.39229,073.05171,821.22110,495.43
经营活动产生的现金流量净额22,108.1616,159.84100,382.55101,250.3779,995.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额117.3579.19920.64770.71743.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----33.42----
投资活动现金流入小计117.3579.19954.06770.71743.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,675.9020,254.5856,674.2334,833.0016,371.64
投资所支付的现金------0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金95.03--21.96----
投资活动现金流出小计26,770.9420,254.5856,696.2034,833.0016,371.64
投资活动产生的现金流量净额-26,653.59-20,175.40-55,742.13-34,062.29-15,627.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----114,166.20----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金49,315.5235,883.0392,833.2061,088.8943,271.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,000.006,000.009,500.003,000.00--
筹资活动现金流入小计55,315.5241,883.03216,499.4064,088.8943,271.38
偿还债务支付的现金50,818.0029,918.00171,196.00125,129.0082,119.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,124.33688.884,674.493,142.802,234.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,892.5412,797.3231,609.8216,476.716,034.68
筹资活动现金流出小计86,834.8743,404.20207,480.31144,748.5190,387.68
筹资活动产生的现金流量净额-31,519.36-1,521.179,019.08-80,659.62-47,116.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.000.00-0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-36,064.79-5,536.7353,659.50-13,471.5517,251.28
加:期初现金及现金等价物余额83,898.8183,898.8130,239.3030,239.3030,239.30
六、期末现金及现金等价物余额47,834.0278,362.0883,898.8116,767.7647,490.58
附注
净利润18,482.70--54,768.94--58,231.92
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,412.90--4,568.45--1,979.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,657.99--27,846.28--10,506.44
无形资产摊销277.27--624.42--250.19
长期待摊费用摊销150.63--56.40--21.89
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.14---167.79---117.24
固定资产报废损失129.72--556.52---18.86
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,091.67--7,126.93--3,950.99
投资损失1,546.70--4,589.73--955.47
递延所得税资产减少-50.40---488.11---253.00
递延所得税负债增加-3.70--22.51----
存货的减少-8,235.13---6,860.51--254.58
经营性应收项目的减少-1,591.81--362.75--960.77
经营性应付项目的增加-4,621.89--5,064.82--2,331.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额22,108.16--100,382.55--79,995.55
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额47,834.02--83,898.81--47,490.58
现金的期初余额83,898.81--30,239.30--30,239.30
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-36,064.79--53,659.50--17,251.28
下载全部历史数据到excel中 返回页顶