益生股份

- 002458

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
益生股份(002458) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,288.99211,317.86168,744.00118,102.8052,748.01
收到的税费返还--474.79474.79----
收到的其他与经营活动有关的现金1,028.692,616.144,615.873,263.751,136.33
经营活动现金流入小计32,317.67214,408.79173,834.66121,366.5553,884.33
购买商品、接受劳务支付的现金36,631.00143,760.19116,498.1373,355.5436,436.32
支付给职工以及为职工支付的现金12,610.1045,761.4334,975.5423,748.9912,949.43
支付的各项税费326.752,035.841,964.751,464.39436.67
支付的其他与经营活动有关的现金3,379.2512,826.169,076.486,263.222,449.51
经营活动现金流出小计52,947.10204,383.62162,514.90104,832.1452,271.93
经营活动产生的现金流量净额-20,629.4310,025.1811,319.7516,534.411,612.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--998.38------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.551,726.411,172.33888.81862.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.00------
收到的其他与投资活动有关的现金----998.381,508.69998.38
投资活动现金流入小计6.552,724.792,170.722,397.501,860.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,582.2379,509.4564,424.7044,722.1224,319.23
投资所支付的现金--1,000.01--1,360.35--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--850.05850.05----
支付的其他与投资活动有关的现金----1,000.011,000.011,000.01
投资活动现金流出小计7,582.2381,359.5166,274.7647,082.4825,319.24
投资活动产生的现金流量净额-7,575.67-78,634.71-64,104.04-44,684.98-23,458.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,853.202,863.982,783.98152.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,986.38------
取得借款收到的现金63,163.90148,617.0698,191.6982,980.6463,201.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.0010,000.00------
筹资活动现金流入小计68,163.90161,470.27101,055.6785,764.6263,354.28
偿还债务支付的现金40,629.4777,696.4835,722.2326,111.125,009.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,467.165,782.284,173.002,838.491,277.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,521.458,389.826,104.846,095.984,058.78
筹资活动现金流出小计53,618.0891,868.5846,000.0735,045.5910,344.99
筹资活动产生的现金流量净额14,545.8269,601.6855,055.6050,719.0353,009.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--1.79-0.00-0.00--
五、现金及现金等价物净增加额-13,659.28993.942,271.3122,568.4631,163.08
加:期初现金及现金等价物余额33,093.3932,099.4532,099.4532,099.4532,099.45
六、期末现金及现金等价物余额19,434.1133,093.3934,370.7754,667.9163,262.53
附注
净利润--1,354.73--27,735.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---4.73---5.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,531.03--8,420.97--
无形资产摊销--460.69--210.46--
长期待摊费用摊销--87.11--44.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---554.12---536.68--
固定资产报废损失--185.75------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,113.62--3,675.78--
投资损失--1,789.83--164.58--
递延所得税资产减少--701.71---64.20--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---21,384.70---13,889.46--
经营性应收项目的减少---2,663.53---3,573.26--
经营性应付项目的增加--1,945.72---7,045.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,025.18--16,534.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,093.39--54,667.91--
现金的期初余额--32,099.45--32,099.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--993.94--22,568.46--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶